мененіяк 2011 годук 2012 годуОстаток грошових коштів на початок звітного періода1 307996801-311-195Текущая деятельностьПоступленія у тому числі: від продажу продукції, товарів, робіт і услуг3 052 9674 268 6055 492 1421 215 6381 223 537прочіе поступленія24 тисяча вісімсот тридцять чотири 41291 349-19 77186 937Платежі в тому числі: постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, услугі905 2871 332 +7642 190 153427 477857 389в зв'язку з оплатою праці работніков280 848339 390449 82958 542110 439процентов за борговими обязательствам72 8007 24537 500-65 55530 255
Таблиця
податку на прибуток организации1 329 +4362 021 2992 229 677 691 863 208 378прочіе платежі24 28738 32 932 30814 042-6 021по страховим взносам67 589106 540112 080389515 540Всего поступленій3 077 1504 273 0175 583 49111958671 310 474Всего платежей2 680 +2273 845 5675 051 +5471 165 3401 205 980Чістий грошовий поток396 923427 450531 944Інвестіціонная деятельностьПоступленія у тому числі: від погашення займов923 +3078 9333 2155 626прочіе надходження - 224 357 431 252 224 357 206 895Платежі у зв'язку з придбанням об'єктів ОС122 518751 644428 874629 126-322 770на фінансові вложенія10-- - 10-на надання займов1 300-- - 1 300-Всього поступленій92247 664440 185247 +572192 521Всего платежей123 826751 644428 874627 818-322 770Чістий грошовий потік - 123 734-503 98011 311Фінансовая діяльність
Таблиця
Надходження у тому числі: отримання кредитів і позик - 172 5908 800172 590-163 790Платежі у зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і займов273 50096 255552 500-177 245456 245Всего надходжень - 172 5908 800172 590-163 790Всего платежей273 50096 255552 500-177 245456 245Чістий грошовий потік - 273 50076 335-543 700Всего поступленій3 077 2424 693 2716 032 4761 616 0291 339 205Всего платежей3 077 5534 693 4666 032 9211 615 9131 339 455Чістий грошовий потік - 311-195-445
Додаток 5
Таблиця. Аналіз звіту руху грошових коштів ВАТ «Ульяновскнефть» непрямим методом
Статья2010 год2011 год2012 годПолож. грошовий потік (тис. руб.) Отриц. грошовий потік (тис. руб.) Полож. грошовий потік (тис. руб.) Отриц. грошовий потік (тис. руб.) Полож. грошовий потік (тис. руб.) Отриц. грошовий потік (тис. руб.) Операційна діяльність
Таблиця
Чистий прібиль3 035 +6774 270 +1965 199 122Амортізація878 +8461 075 4942 193 292Дебіторская задолженность221 167252 182114 590Кредіторская задолженность311 306954 518731 769Резервний капітал303030Общій обсяг грошових потоков4 135 720311 3065 597 902954 5187 507 034731 769Сумма чистого грошового потока3 824 +4144 643 +3846 775 265Інвестіціонная деятельностьПоступленія від продажу об'єктів ОС3 +3078 933Прочіе поступленія224 357431 252Поступленія від погашення займов92Платежі у зв'язку з придбанням об'єктів ОС122 516751 844428 874Платежі на фінансові вложенія10
Таблиця
Платежі на надання займов1 300Общій обсяг грошових потоков92123 826440 185428 874Сумма чистого грошового потока123 734503 98011 311Фінансовая деятельностьПоступленія від отримання кредитів і займов172 +5908 800Платежі на погашення кредитів і займов273 50096 +2555 525 500Общій обсяг грошових потоков273 500172 59096 +2558 +8005 525 500Сумма чистого грошового потока273 50076 3355 516 700Денежние потоки з організації в целомОб'ем грошових потоків за всіма видами деятельності4 135 812708 6325 770 4921 050 7737 956 0196 686 143Сумма чистого грошового потоку по всіх видах деятельності3 427 +1804 719 +7191 269876
Додаток 6
Таблиця. Порівняльно-аналітичний баланс основних засобів ВАТ «Ульяновскнефть»
Найменування показателяАбсолютная величина (тис.руб.) Зміни (тис.руб.) Питома вага (%) Зміни (%) Темп роста2010 год2011 год2012 рочки 2011 годук 2012 году2010 год2011 год2012 рочки 2011 годук 2012 году2011 год2012 годЗданія, сооруженія140240018002983689682397898188938466,9466,8177,3-0,1310,491,282,05Машіни і обладнання., інструмент5576897348788274231771899254526,6227,2717,330,65-9,941,321,13Проіз. і госпо. інвентарь1291813155930014241168550,620,490,63-0,130,141,022,28Прочіе основні средства466444480-22360,020,020,010-0,010,951,08Транспортние средства118494139008139957205149495,665,162,93-0,5-2,231,171,01Земельние ділянки та об'єкти пріродопользованія30654425856141360811890,150,161,790,011,631,4419,35Всего основних средств2095032269456047731705995282078610100100100001,291,77
Додаток 7
Таблиця. Горизонтальний і вертикальний аналіз наявності та руху запасів ВАТ «Ульновскнефть»
Найменування показателяАбсол. величина (тис.руб.) Редагув. (тис.руб.) ...
