> Фактично
3,4
3,5
2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Норматив
0,1
0,1
Фактично
0,55
0,56
3. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами
Норматив
0,85
0,85
Фактично
0,1
0,1
Таблиця № 18
Дані про дебіторську та кредиторської заборгованості за 2006 рік
На початок року
На кінець року
в сумі
(млн. руб.)
в днях
в сумі
(млн. руб.)
в днях
1. Розрахунки з дебіторами, всього
5
0,8
9
1,26
в т.ч. прострочена заборгованість
2. Розрахунки з кредиторами, всього
85
13,2
118
16,5
в т.ч. прострочена заборгованість
3. Заборгованість по інших кредитах (Розшифрувати)
в т.ч. прострочена
Зміни у фінансовому стані суспільства відображають показники ліквідності і платоспроможності. Дані таблиці № 17 свідчать, що коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами до кінця 2006р. зросли в порівняно з 2005р.
Значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань активами не перевищує норматив.
Прострочена дебіторсько-кредиторська заборгованість відсутня. p> Таблиця № 19
Розрахунок потреби в оборотних коштах по товарних запасах і грошовим коштам (млн. крб.)
2006р.
(ожід.)
2007р.
1. Виручка від реалізації без податків 2271
2271
2860
2. Роздрібний товарообіг по собівартості
1453
1740
3. Одноденний товарообіг по собівартості
4,0
4,8
4. Товарообіг в днях
15,0
13,75
5. Потреба у власних оборотних коштах
60
66
6. Потреба в коштах
6
6
РАЗОМ потреба (стор.5 + стор.6)
66
72
Таблиця № 20
Загальна потреба в оборотних коштах (млн. крб.)
2006р.
2007р.
1. Потреба в товарних запасах
66
72
2. Дебіторська заборгованість
9
10
3. Запаси і витрати
35
40
4. Незавершене виробництво
5. Готова продукція і товари
РАЗОМ потреба
110
130
6. Наявність власних оборотних засобів (по балансу стр.590 + стр.690-стор.190) на початок року
117
145
7. Нестача обігових коштів
8. Покриття
в т.ч. за рахунок
- чистого прибутку
- короткострокових кредитів банку
- інших кредитів
Дані таблиць свідчать про те, що ро...
