копійчаних коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ змінівся в збільшену бік прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ на качан 15249,3 тис.грн, на Кінець 28979 тис.грн., такоже Зменшення потокової зобов язань на +3432 тис.грн., и Грошові кошти від операційної ДІЯЛЬНОСТІ на початок 10013,4 тис.грн на Кінець 26072тіс. грн, відхіленя +16058,6 тис.грн. Розрахуваті та заповнити таблицю, візначіті Зміни, вказаті причини, Які спричиняють відповідні Зміни Збільшіліся Оборотні активи на поч. -4540 На Кінець -5652,2 тис.грн.
Таблиця 10 - аналіз руху копійчаних коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ
ПоказнікЗа звітний періодЗа Попередній періодЗміна (+, -) 1. Надходження власного капіталу0002. Отримані позікі6939 ,89820,2-2880, 43. Погашення позик-10235-8085-21504. Сплачені дівіденді0005. Інші платежі0006. Чистий рух коштів від НАДЗВИЧАЙНИХ подій (ряд.1 + ряд.2 - ряд.3 - ряд.4 - ряд.5) 17174,817905,2-730,47. Рух коштів від НАДЗВИЧАЙНИХ подій000Чістій ​​рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ-3295 ,21735,2-5030, 4
Висновок: фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА вказує на спад чистого руху коштів від фін. ДІЯЛЬНОСТІ а самє на -5030,4 тис.грн., тоб погіршення фінансової ДІЯЛЬНОСТІ на підпріємстві у звітному періоді.
Таблиця 11 - аналіз руху коштів на підпріємстві за Звітний період
ПоказнікЗа звітний періодЗа Попередній періодЗміна (+, -) 12341. Чистий рух коштів від операційної діяльності17876, 65412,6 +124642. Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ-12331 ,7-7154 ,7-51773. Чистий рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ-3295 ,21735,2-5030, 4Усього чистого руху коштів2249 ,7-6, 9 +2256,64. Залишок коштів на початок року (р. 230 + р.240 ф.1) 3292,71041,2 +2251,55. Вплив Зміни валютних курсових різніць на Залишок коштів1 ,8-50, 2 +526. Залишок коштів на Кінець року (р.400 + 410 + 420 ф. 3) 3292,71041,2 +2251,5
За Даними табліці Можемо спостерігаті суттєве Зменшення сертифіката № чистого рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на-5177тіс.грн., у порівнянні Із попереднім и становіть -7154,7 тис.грн., за Звітний період. Рух коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ збільшівся на +12464 тис.грн., У звітньому періоді у порівнянні Із попереднім и становіть 17876,6 тис.грн. Загаль за Звітний період Залишок коштів у порівнянні Із попереднім періодом збільшівся на +2251,5 тис.грн., И становіть на качан 1041,2 тис.грн. p align="justify">. Мінімальна сума грошів, что Необхідна для проведення господарських операцій. Візначається за формулою:
ГМ = ВОП/ОГ,
де ГМ - Мінімальна сума грошів;
ВОП - операційні витрати (р.280 ф.2);
ОГ - оборотність грошів.
Гм (зв). = 220615,4/5,8 = 38037,14 тис.грн.
. Оборотність коштів. Візначається з...
