Обираємо На підставі - Платіжне доручення - Вихідне. У вікні что відкрілося Обираємо Рахунок отримувача, Статтю руху копійчаних коштів и Статтю декларації. Если Платіжне доручення Вже пройшло по банку, то ставімие галочку у рядку Оплачено
Заходімо у вкладку Друк и заповнюємо Текст призначення платежу. Внизу вікна кнопкою Друк або Платіжне доручення можна Відкрити форму для друку нашого документа.
Галочка «оплачено» проводити Данії платіж. Для того щоб продівітіся проведені платежі можна використовуват вкладку Банк - Виписка банку. У вікні что відкрілося ми побачимо увесь рух по банку за Вказаною Период.
У закладці Купівля Відкриваємо Рахунок на оплату Постачальника, на потрібному Рахунку Відкриваємо контекстне меню и Обираємо На підставі - Надходження товарів та послуг. У вікні что відкрілося при необхідності змінюємо будь-які дані и зберігаємо кнопкою Ок.
Купівля товарів за готівкові кошти.
Порядок Здійснення покупки за готівковій розрахунок может буті різній. Роздівімося стандартний випадок:
Авансовий звіт
приходом або вихідний касовий ордер
реєстрація вхідного податкового документу
витратності касовий ордер
Заходімо в закладку Каса? Видатковим касовий ордер. Натіскаємо кнопку Додати, у вікні «Вибір виду Операції документа» вібіраємо Видача копійчаних коштів підзвітній особі.
Вказуємо суму, вібіраємо підзвітну особу. Вказуємо статтю ДДС (Наприклад, купівля товару) i Призначення ДС (Наприклад, оплата за товар). У закладці Друк заповнюємо Підстава та Паспортні дані підзвітної особини. Кнопку ОК зберігаємо документ. Авансовий звіт ЗРУЧНИЙ делать на підставі видатковим касового ордера. Для цього заходімо в закладку Каса? Видатковим касовий ордер. На відповідному Касовая ордері Відкриваємо контекстне меню? На підставі? Авансовий звіт
У закладці авансом вказуються документи, за Якими відаваліся Грошові кошти, за Які підзвітна особа звітує. На других вкладках візначається призначення витраченного підзвітною особою сум. У колонці Вітрачено при необхідності корігуємо суму витраченного грошів (Не обов'язково). Для відображення витраченного грошів в податкового обліку (валових витрат) ставімие «галочку» в рядку Відобразіті в податкового обліку. У рядку Склад вібіраємо склад, на Який надійшлі куплені підзвітною особою ТМЦ (ЯКЩО Такі купували). У таблічній частіні, в закладці Товарі вносяться ТМЦ, Які купували підзвітною особою
У закладці Оплата вносяться дані про оплату підзвітною особою контрагенту. Зверніть уваг, что в закладку Оплата ми вносяться інформацію не про оплату за товар, Який ми вказано в закладці Товари, а про оплату крім товару (может буті БУВ Якийсь борг перед постачальником, и ми его погасили через підзвітну особу, або якась Інша Ситуація) .
Друкуємо Авансовий звіт и кнопкою Ок зберігаємо. При поверненні грошей з-под Звіту робимо Прибутковий касовий ордер. Зручне делать его на підставі авансового Звіту. Для цього Відкриваємо Каса - Авансовий звіт, на відповідному авансовим звіті Відкриваємо контекстне меню? На підставі? Прибутковий касовий ордер. У розпочатому Касовая ордері буде автоматично внесена сума Залишки, Який повина повернути підз...
