Реферат Бізнес-план організації мангальной майданчика біля Обского водосховища Ординського району Новосибірської області

Тема: Новые рефераты

ибуток, крб.2 96720 95012 6702 7137. Чистий прибуток , руб.11 86883 80150 67810 852

Таблиця 11

План звіту руху грошових коштів

Показателі0 кв.I кв.II кв.III кв.IV кв.Остаток грошових коштів на початок періоду, руб.0680 567632 303610 459557 0021) Надходження грошових коштів 1.1 Власні кошти, руб. 1.2 Виручка, руб. 1.3 Кредити, руб. Разом надходжень, руб. 500 тис. 0400 тис. 900 тис. 0108 тис. 0788567 0 202,5 ??тис. 0834803 0 162,5 тис. 0772959 0108 тис. 0665 0022) Витрата грошових коштів 2.1 Витрати пов'язані з реєстрацією підпр., руб. 2.2 Організаційно-технічна підготовка, руб. 2.3 Оренда приміщень, руб. 2.4 Закупівля обладнань, руб. 2.5 Витрати на сировину і матеріали, руб. 2.6 Оплата праці без відрахувань, руб. 2.7 Накладні витрати, руб. 2.8 Витрати на маркетинг, руб. 2.9 Податки всього в т.ч. ПДВ, податок на прибуток, соціальні відрахування, податок на майно, руб. 2.10 Виплата основної суми кредиту, руб. 2.11 Погашення відсотків за кредит, руб. Разом витрат, руб. 5 800 55 380 0 219 433 - 0 0 - 0 0 0219433 0 0 15 тис. 0 12,5 тис. 45 тис. 19 982 руб. 2750 руб. 16032 руб. 30 тис. 15 тис. 156264 0 0 15 тис. 0 17,5 тис. 45 тис. 19 435 руб. 3250 руб. 34159 руб. 75 тис. 15 тис. 224344 0 0 15 тис. 0 19,5 тис. 45 тис. 18 889 руб. 2750 руб. 25818 руб. 110 тис. 15 тис. 251957 0 0 15 тис. 0 13,75 тис. 45 тис. 19 982 руб. 2750 руб. 15 778 руб. 150 тис. 15 тис. 277 260Остаток грошових коштів на кінець періоду, руб.680 567632 303610 459557 002387 742

Таблиця 12

Розрахунок кредиту

ПоказателіI кв.II кв.III кв.IV кв.Сумма кредиту, руб.400 тис.390 тис.300 тис.250 тис.Погашеніе основної суми кредиту, руб.30 тис.75 тис. 110 тис.150 тис.Остаток заборгованості, руб.370 тис.315 тис.190 тис.100 тис.Уплата відсотків, руб.3 6009 тис.13 20018 тис.Погашеніе кредиту, руб.30 тис.105 тис.215 тис. 365 тис.Уплата відсотків наростаючим підсумком, руб.3 60012 60025,8 тис.43, 8 тис.

.9 Показник ефективності

ПоказательСумма, руб.1. Рентабельність інвестіцій17% 2. Рентабельність власного капітала31% 3. Рентабельність продукції та услуг51% 4. Рентабельність продаж34% 5. Термін окупності інвестіціі6 лет6. Термін окупності власного капітала3 року

1. Рентабельність інвестицій:

(157 199руб. / (500 тис. руб. +400 тис. руб.))? 100%=17%

. Рентабельність власного капіталу:

(157 199руб./500 тис. руб)? 100%=31%

. Рентабельність продукції та послуг:

(196499 руб./383 614 руб.)? 100%=51%

. Рентабельність продажів:

(196499 руб./581тис. руб.)? 100%=34%

. Термін окупності інвестиції:

(500тис. руб. +400 тис. руб.) / 157 199 руб.)? 100%=6 років

. Термін окупності власного капіталу: 500 тис. руб./157 199 руб.=3 роки

Таблиця 12