не передбачено, так як приміщення для реалізації проекту орендоване.
Обладнання купується на умовах лізингу, при цьому сума авансового платежу за договором лізингу оплачується за рахунок отриманої субсидії в розмірі 925 204 рубля. Лізингові платежі виплачуються протягом трьох років з власних коштів, отриманих у результаті діяльності підприємства.
Соціальна і бюджетна ефективність проекту полягає в:
1. Задоволення постійно зростаючого попиту населення на побутові послуги.
Попит на побутові послуги, в міру насичення ринку товарами і ускладнення виробництва, неухильно зростає. І наш проект - сучасне, технічно оснащене підприємство прального обслуговування, сприятиме задоволенню швидко зростаючого попиту на пральні послуги, як з боку корпоративних клієнтів (юридичних осіб), так і задоволенню зростаючого попиту населення на пральні послуги.
Зазначимо, що разом з підвищенням рівня життя, зростають і вимоги, пропоновані до якості побутових послуг, в тому числі і пралень послуг. Використання нашим підприємством найсучасніших і передових технічних рішень, а також оснащеність обладнанням від фірми "Miele" - однієї з лідируючих і визнаних компаній у сфері виробництва професійного обладнання для пралень, дозволить нам надавати ефективні і надійні послуги, як корпоративним клієнтам, так і населенню міста Ульяновська. Якість наших послуг дозволить задовольнити зрослі вимоги клієнтів, а вигідні умови співпраці сприятимуть створенню лояльності вже існуючих клієнтів, а також залученню нових.
2. Збільшення податкових відрахувань в усі рівні бюджетної системи Російської Федерації.
Галузь - надання побутових послуг - формує п'яту частина валового регіонального продукту, забезпечує робочими місцями тисячі громадян і є однією з основних бюджетоутворюючих галузей. Надання якісних послуг з використанням нового високотехнологічного обладнання супроводжується зростанням обороту, збільшенням майна підприємства, залученого в процес виробництва, створенням нових робочих місць. Все це безпосереднім чином впливає на збільшення відрахувань до консолідованого бюджету міста.
Бюджетна ефективність проекту , розрахована як відношення різниці між додатковими доходами та витратами консолідованого бюджету міста, що виникають в результаті реалізації інвестиційного проекту до суми субсидії, становить 0,62. Сума податкових відрахувань компанії до консолідованого бюджету м. Ульяновська за весь період реалізації проекту складе 1501332 рублів .
У грудні 2012 року (на 24 місяці з початку проекту) надходження в бюджетну систему зрівняються з сумою наданої субсидії.
3. Створення нових робочих місць.
У результаті реалізації проекту на підприємстві створено 10 нових робочих місць. Планується щорічна індексація заробітної плати співробітників відповідно до рівня інфляції.
Соціальна ефективність проекту , розрахована як відношення середньорічного фонду оплати праці від новостворюваних робочих місць до суми надаваної субсидії, становить 1,14 .
4. Економічна ефективність проекту.
Розмір субсидії становить 925204 рубля.
Показник
Значення
Ставка дисконтування
9,9%
Період окупності, міс. /Td>
20
Дисконтований період окупності - DPB, міс. /Td>
22
Чистий приведений дохід - NPV, руб. /Td>
1287960
Індекс прибутковості - PI
1,78
Внутрішня норма рентабельності - IRR,%
49,02%
Модифікована внутрішня норма прибутковості (MIRR),%
27,56%
Період розрахунку інтегральних показників - 36 місяців. При ставці дисконтування 9,9% (рівень інфляції 2009р. На побутові послуги) період окупності інвестицій даного проекту 22 місяці. При цьому рентабельність продажів в перший рік надання послуг складе 22% , у другий рік - 27% , а в третій - 29% . Таким чином, рентабельність нашого підприємства буде відповідати галузевим стандартам рентабельності.
Ми очікуємо збільшення виручки від основної виробничої діяльності на 10% на рік. Планована виручка за перший рік становить 4080 000 рублів, за другий - 4470000 рублів, а за третій - 4 800 000 рублів
Наша компанія буде сплачувати податки, я...
