ума довгострокового кредиту 185 000 002. Сума короткострокового кредиту 32000000ВСЕГО: 50500000
Потреба підприємства в основних засобах та обладнанні відображається у формі таблиці 2. br/>
Таблиця 2 - Потреба у будівельних машинах і обладнанні
Номер по заданіюНаіменованіеЦена за Одиницю, руб.Необходімое колічествоСумма, руб.0Автомобіль грузовой2 000 +00012000000,008 Бетономішалка об'єм 1 м343 000286000,001 Екскаватор одноковшовий6 000 00016000000,00 РАЗОМ: 48086000,00
У таблиці 3 наводиться опис застосування капіталу, що залучається. На придбання нерухомого майна будівельне підприємство витрачає довгостроковий кредит банку, за іншим елементам - короткостроковий кредит, причому витрати на реконструкцію та ремонт приміщень і збільшення оборотних коштів будуть вироблені в рівній мірі. br/>
Таблиця 3 - залучати капітал, рублів
НаіменованіеСумма, рубПокупка нерухомого імущества18 500 000,00 Придбання обладнання (результат таблиці 2) 8086 000,00 Реконструкція та ремонт помещеній11 957 000,00 Збільшення оборотних средств11 957 000,00 ВСЬОГО: 50500 000,00
Баланс підприємства на початок планованого року
Баланс характеризує фінансове становище підприємства на певну дату і відображає ресурси підприємства в єдиній грошовій оцінці за їх складом і напрямами використання, з одного боку (актив), і за джерелами їх фінансування - з іншого боку (пасив) .
Вихідні дані - показники балансу:
Грошові кошти 168 115 руб.
Короткострокові фінансові вкладення 25 469 руб.
Дебіторська заборгованість 132401 руб.
Матеріально-виробничі запаси витрати 341 251 руб.
Довгострокові вкладення 1395550 крб.
Основний капітал 2411184 крб.
Капітал нематеріальних вкладень 511 366 руб.
Капітал короткострокових зобов'язань 332422 руб.
Капітал довгострокових зобов'язань 611200 руб.
. Капітал власний 4041714 крб.
Таблиця 4 - Склад і структура балансу на початок планованого періоду, рублів
АКТІВПАССІВ1. Капітал оборотний 667236 руб.1.1. Капітал грошових коштів 168115 руб.1. Капітал короткострокових зобов'язань 332422 руб.Капітал позиковий (1 +2) 943 622 руб.1.2. Капітал короткострокових фінансових вкладень 25469 руб. 1.3. Капітал дебіторської заборгованості 132401 крб.2. Капітал довгострокових зобов'язань 611200 руб.1.4. Капітал матеріально виробничих запасів 341 251 руб.Капітал постійний (2 +3) 4652914 крб.2. Капітал довгострокових вкладень 1395550 руб.3.Капітал власний 4041714 руб.3. Капітал основний 2411184 руб.4. Капітал нематеріальних вк...
