(словами, з урахуванням ПДВ)
Супровідні документи на Вантаж видатковим накладна № - 105 від 12 серпня 2014р .______________________
Транспортні послуги, Які Надаються автомобільнім перевізніком: _на підставі договору №б/н від 10.08.2014р ._______
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
№ з/пНайменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних Речовини, до которого віднесено вантажОдініця віміруКількість місцьЦіна без ПДВ за одиницю, грнЗагальна сума з ПДВ, грнВід пакуванняДокументі з вантажемМаса брутто, т1234567891Ролік транспортерної? 159 * 460 шт.1370,0088800,00насіпом2Ролік транспортерної? 159 * 1 150 шт.1289,6033552,00насіпомВсього0,83122352,00Здав (відповідальна особа вантажовідправніка) _____________ (П.І.Б., посада, підпис, печатка) прийнять водій/експедитор ____________ (П.І.Б., посада, підпис) Здав водій/експедитор ________________ (П.І.Б., посада, підпис) прийнять (відповідальна особа вантажоодержувача) _____________ (П.І.Б., посада, підпис, печатка) Додаток Д
платіжне доручення № 05
від 12 Декабря 2014р.
Отримано банком
____ _______________ 20__ р.
Платник ТОВ «Ефес»
32699204 Код
Код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА
313849 Код банку3217672600001000128534800,00 КРЕДИТ рах.№26007010038516 Банк платника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
м.Запоріжжя
Отримувач ТОВ «Омега»
1 Код
3386920
Банк отримувача ДФ ВАТ ВТБ Банк в м. Києві _______
Сума словами Тридцять Чотири тісячі вісімсот гривень, 00 копійок
Призначення платежу: Оплата за ролики транспортерні согласно рахунка
№СФ - 105 від 12.08.2014р.в т.ч. ПДВ - 5800,00грн
ДР
Проведено банком
М.П. Підписи _______________________ __ _____________20___ Р.
__________________________ Підпис банку
Додаток Ж
АКТ
звіркі взаєморозрахунків
между ТОВ «Омега» (Покупець) і ПП «Ефес» (Постачальник)
за період з 01.08.2014р. по 30.09.2014р
жовтня 2014р.
№Поставка товару ПокупцюОплата за товар ПокупцемДата№ документаСума, грнДата№ платіжного порученіяСума, грнСальдо на 12.08.2014г0,000,00112.08.2014РФ №105122352,0012.08.2014534800,0013.08.2014740000,0014.08.2014947552,00Итого122352,00217.08.2014РФ№114345840,0017.08.20141148840,0018.08.20141342000,0019.08.20141845000,0020.08.20142045000,0023.08.20140730000,0028.08.20140850000,0031.08.20140920000,0002.09.20141048000,0004.09.20141317000,00Итого345840,00307.09.2014РФ№138400440,0007.09.20141240800,0009.09.20141742240,0010.09.20141117960,0014.09.20141433000,0015.09.20141550000,0016.09.20141630000,0018.09.20141842000,0020.09.20141920000,00Разом275400,00Вього868632,00743592,00Сальдо на 30.09.2014р125040,00 На 30.09.2014 заборгованість ТОВ «Омега» за товари перед ПП «Ефес» складає 125 040,00грн. з ПДВ (сто двадцять п ять тисяч сорок грн.).
Увага! Просимо Розглянуто цею акта на протязі 5-ти робочих днів.
Згідно або заперечення з даного акту просимо направіті на тел ../ факс (061) 212 53 06.
Покупець Постачальник
____________________ _______________________
