rowspan=2 valign=top>
Складові оборотних коштів
Потреба, тис. р..
Освоєння
Повне використання потужності
1
2
3
1. Виробничі запаси
2. Незавершене виробництво
3. Витрати майбутніх періодів
4. Готова продукція на складах
5. Дебіторська заборгованість
6. Грошові кошти
Разом
1) Дані про виробничих запасах ми взяли з попередніх таблиць.
2) Незавершене виробництво: 74933,94 тис.р/8 = 9366,7 тис.р. Також розраховуються витрати майбутніх періодів, готова продукція на складі тільки коефіцієнт оборотності 36.
3) Дебіторської заборгованості: 112400,88/12 = 9366,74 тис.р.
4) Грошові засоби: (1573,2 тис.р. +9366,7 тис.р. +2081,5 тис.р. + 2081,5 тис.р. +9366,74 тис.р.) * 5/95 == 25757,54
5) Потреби при повної потужності розраховуються аналогічно.
1.8 Побудова прогнозу грошових потоків
Для узгодження потреби у грошових коштах та їх джерелах необхідно виконати прогноз грошових потоків, який наведено в таблиці 17.
Таблиця 17 - Таблиця грошових потоків
Показники
Будівництво
Освоєння
Повна потужність
рік 1
рік 2
рік 3
рік 4
рік 5
1
2
3
4
5
6
7
1. Приплив готівки (1.1 +1.2)
