рному році (365 або 366). У разі, якщо частини угоди своп припадають на календарні роки з різною кількістю днів, то ставлення Д/ДГ RUB обчислюється виходячи з фактичної кількості днів, що припадають на кожен рік.
Додаток № 2
ПеріодОбщій (сума всіх валют/2) Росій-ський рубль (RUB) Долар США (USD) Євро (EUR) Фунт стер-лінгов (GBP) Єна (JPY) Швей-царський франк (CHF) Австро-лійскій долар (AUD) Канад-ський долар (CAD) Китайський юань (CNY) Бело-російський рубль (BYR) гривні (UAH) Тенге (Казах-ський) (KZT) Прочіеянварь1 802 1 177 1 736 546 23 25 46 32 2 травня - 0 5 серпня февраль1 828 1 171 1 727 602 15 31 80 5 1 4 0 - 17 квітня март1 745 1 153 1 631 507 19 57 86 8 1 3 0 0 5 20 апрель1 675 1 123 1 469 479 92 43 76 33 2 6 0 - 23 травня май1 890 1 370 1 755 490 64 18 50 3 2 3 0 0 2 22 іюнь1 722 1 230 1 583 425 94 17 40 7 11 3 0 0 7 25 іюль1 517 982 1 411 431 25 44 103 4 0 2 - 5 19 серпня август1 491 985 1 408 421 59 13 46 19 2 7 - 8 13 сентябрь1 880 1 440 1 782 310 18 55 68 49 0 16 - 0 14 вересня октябрь1 550 1 240 1 465 250 19 14 56 10 1 18 - 13 15 ноябрь1 679 1 301 1 500 415 11 25 57 5 0 23 0 0 8 13 декабрь2 364 1 621 2 154 611 64 57 147 20 3 1 1 - 6 43
Додаток № 3
ПеріодОбщій (сума всіх валют/2) Росій-ський рубль (RUB) Долар США (USD) Євро (EUR) Фунт стер-лінгов (GBP) Єна (JPY) Швей-царський франк (CHF) Австро-лійскій долар ( AUD) Канад-ський долар (CAD) Китайський юань (CNY) Біло-російський рубль (BYR) Гривня (UAH) Тенге (Казах-ський) (KZT) Прочіеянварь45 856 33 819 42 028 13 770 768 307 486 333 62 2 2 0 16119 февраль55 469 41 519 51 201 15 345 1 065 562 735 211 63 2 3 0 12 220 март61 315 47 317 56 130 16 427 1 066 462 756 182 63 3 3 0 23 200 апрель56 060 43 113 51 344 14 768 1 211 532 789 186 61 2 3 0 33 79 май55 344 42 371 50 730 14 863 924 587 661 317 93 3 2 0 19 116 іюнь57 893 45 052 53 176 14 915 833 688 706 185 58 4 2 3 35 129 іюль57 661 44409 52 850 15 252 996 681 549 372 76 6 1 0 29 100 август58 435 46 458 54 002 13 687 831 547 692 379 127 5 1 0 39 100 сентябрь63 061 50 402 58 261 14 197 1 327 624 719 284 129 5 2 0 86 84 октябрь56 457 44 540 52 049 13 313 1 037 643 622 386 140 21 2 0 87 74 ноябрь55 829 44 212 50 710 13 700 765 755 871 347 135 6 5 1 81 70 декабрь60 254 49 775 54 962 12 986 605 709 951 227 93 10 14 0 59 116
Додаток № 4
НазначеніеВід инструментаИнструментСрокЗначение ставки с26.12.201118.06.201214.09.2012Предоставление ліквідностіОпераціі постійного действіяКредіти В«овернайтВ» 1 День8, 008,008,25 Угоди В«валютний свопВ» 1 День8, 006,506,75 Ломбардні кредіти1 день, 1 неделя6, 256,256,50 Пряме РЕПО1 День6, 256,256,50 Кредити, забезпечені золотомДо 90 днів 6,756,757,00 Від 91 до 180 днів 7,257,257,50 Від 181 до 365 днів-7,758,00 Кредити, забез...
