в рублях»
Дебет 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками» субрахунок «Довгострокові кредити в рублях» - 1443600 рублів - відбитий переклад довгострокової заборгованості у короткострокову.
У серпні 2013 у суспільства для виконання зобов'язань перед постачальниками знову виникла потреба в поповненні обігових коштів у розмірі 1500000 рублів.
У ВАТ «Ощадбанк Росії» 12 серпня 2013 подано заяву та пакет документів для відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 1500000 рублів для поповнення обігових коштів терміном на 24 місяці.
Було прийнято рішення про дострокове закриття невідновлювальної кредитної лінії за договором № 2216/8213/109-008.
У банк надано лист про дозвіл повного дострокового погашення кредитної лінії та нарахованих відсотків на 4 вересня 2013.
вересня 2013 вироблено дострокове погашення основного боргу та відсотків у розмірі за договором № 2216/8213/109-0008:
Дебет 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" субрахунок «Короткострокові кредити в рублях»
Кредит 51 «Розрахунковий рахунок» - 255 600 рублів - погашена заборгованість за договором № 2216/8213/109-0008.
Дебет 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" субрахунок «Відсотки за короткостроковими кредитами в рублях»
Кредит 51 «Розрахунковий рахунок» - 1026 руб. 04 коп.- Перераховані відсотки на залишок заборгованості по кредиту
Кредит 009 «Забезпечення і зобов'язання видані» - 610 445 рублів - виведено обладнання із застави.
Розглянувши заяву та пакет документів на надання відновлювальної кредитної лінії кредитний комітет ВАТ «Ощадбанку Росії» прийняв позитивне рішення.
Товариству була відкрита відновлювальна кредитна лінія для поповнення обігових коштів на термін до 8 вересня 2015 з лімітом, що встановлюються згідно додатку до договору 70006 від 10 вересня 2013 року.
Встановлена ??процентна ставка в розмірі 14% річних.
Відсотки сплачуються щомісяця 27 числа кожного календарного місяця за період з 28 числа попереднього місяця(Включно) за 27 число поточного місяця (включно).
На підставі угоди № 70006/3 від 10 вересня 2013 банк має право без розпорядження клієнта списувати кошти з розрахункового рахунку організації для погашення строкової заборгованості (включаючи суму основного боргу, суму відсотків за користування кредитом).
Як забезпечення своєчасного і повного повернення кредиту, сплати відсотків і внесення щомісячних платежів, передбачених договором, ЗАТ «АДВ-ІНЖИНІРИНГ» надає майнове забезпечення відповідно до договорів застави.
Договір № 70006/1-01 від 10 вересня 2013 року. Балансова вартість майна (обладнання) - 832 025 руб. 84 коп., Заставна вартість з урахуванням дисконту в розмірі 40% становить 499215 руб. 50 коп.
Вироблено страхування даного майна договором страхування № 06-001113-18/13 від 13 вересня 2013 з ВАТ «ГСК» Югорія ».
Предметом договору з'явилася обов'язок страховика за обумовлену договором страхову плату (страхову премію в розмірі 5991 рублів) при настанні передбаченого в договорі страхування...
