зультати розрахунку представлені в табліці 5.6. p> Як видно з графіка потреба в Капіталі буде відчуватісь ПРОТЯГ дерло десяти місяців.
7-й крок. Розраховуємо величину стартового Капіталу. Для даного варіанту величину стартового Капіталу дорівнює:
358 +904,2 +350,2 +435,9 +79,54 +75,94 +49,54 +48,94 +31,6 = 2333,86 тис.. грн.
8-й крок. Розраховуємо величину Капіталу покриття. За рахунок власного Капіталу ПІДПРИЄМСТВА зменшаться щомісячні витрати Наступний чином:
січень - 358-358 = 0 тис.. грн.;
власного Капіталу залишилось 900-358 = 542 тис.. грн.;
лютий - 904,2-542 = 362,2 тис.. грн.;
Таблиця 5.6 - Реальна щомісячна потреба в Капіталі
місяць
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й
12-й
витрати, тис.грн
3 58
904,2
350,2
449,1-13,2 = 435,9
100-20,46 =
79,54
109,6-33,66 = 75,94
89,8-40,26 =
49,54
102,4-53,46 =
48,94
97,6-66 = 31,6
97,6-244,2 =
-146,6
97,6-264 =
-166,4
97,6-270,6 =
-173
В
Малюнок 5.2 - Графік щомісячної спожи в Капіталі
Таблиця 5.7 - Потреба Капіталу покриття по місяцям
Місяць
Січ.
Лют.
Бер.
Квіт.
Трав.
Черв.
Ліп.
Серп.
Вер.
Жовт.
Ліст.
Купи.
Капітал, тис.грн.
0
362,2
350,2
435,9
79,54
75,94
49,54
48,94
31,6
-146,6
-166,4
-
173
Загальна величина Капіталу покриття дорівнює:
0 +362,2 +350,2 +435,9 +79,54 +75,94 +49,54 +48,94 +31,6 = 1433,86 тис.. грн.
9-й крок. Будуємо графік щомісячно...
