дозволено Банком. p> 17. Представляти Банку щоквартальний касовий план для з'ясування потреб клієнта в готівкових коштах не пізніше ___________ (термін). p> 18. Виконувати вимоги Інструкцій, Правил, інших нормативних актів Держбанку СРСР і Центрального банку Росії з питань вчинення розрахунково-касових операцій. p> 19. Оплачувати вартість послуг Банку за розрахунково-касового обслуговування в порядку, встановленому розділом V цього договору. p> IV. Клієнт має право:
20. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на його розрахунковому рахунку, в порядку і межах, встановлених чинним законодавством. p> 21. Давати Банку доручення за розрахунково-касового обслуговування, робити запити, вимагати звіту про виконання доручень. p> 22. Вимагати та отримувати готівку в межах касового плану у випадках, встановлених законодавством. p> V. Розмір і порядок оплати послуг Банку з розрахунково-касового бслужіванії
23. Винагорода, следуемое Банку за розрахунково-касове обслуговування Клієнта, складається з винагороди за розрахункове обслуговування і винагороду за касове обслуговування. p> 24. Вартість розрахункового обслуговування встановлюється залежно від середньомісячного кількості операцій за наступною шкалою:
до _____ операцій - ________ рублів на місяць,
від ___ до ____ операцій - ____ гривень на місяць,
понад _______ операцій - _____ рублів на місяць.
Плата за розрахункове обслуговування розраховується щокварталу.
Обгрунтуванням для платежу є розрахунок винагороди за обслуговування, представлений Банком.
Оплата Клієнтом розрахунково-касового обслуговування проводиться на підставі платіжної вимоги-доручення Банку.
25. Крім суми, зазначеної в п.24 цього договору Клієнт зобов'язаний сплатити Банку:
______ рублів - за відкриття, закриття або переоформлення розрахункового
рахунку;
______ рублів - за видачу кожної чекової книжки.
Оплата здійснюється Клієнтом платіжним дорученням, яке подається до Банк одночасно із заявою про необхідність провести відповідні операції або видати чекову книжку.
26. Вартість касового обслуговування визначається в залежності від суми готівкових грошей, що зараховуються і видаються з рахунку Клієнта:
при здачі паперових грошей - ______%;
при здачі металевих грошей - ____%;
при отриманні готівки - _____%.
Оплата здійснюється платіжним дорученням, яке подається до Банк одночасно з документами, необхідними для здійснення зазначених операцій.
VI. Відповідальність сторін
27. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання коштів з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне або неправильне зарахування Банком сум, належних власнику рахунку, Банк сплачує на користь Клієнта штраф у розмірі 0,5% несвоєчасно або неправильно зарахованої ( списаної) суми за кожний день прострочення.
28. За порушення терміну, встановленого п.10 цього договору Банк сплачує Клієнту пеню у розмірі 0,04% за кожен день прострочення. p> 29. За ухилення від сплати послуг Банку або несвоєчасну оплату послуг Банку (пп.24, 25) Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі 0,04% за кожен день прострочення. p> У разі неподання до Банк платіжного доручення за оплату послуг Банку, у випадках, передбачених у п.26 цього договору, Банк має право відмовити у вчиненні операції.
30. За неповідомлення Банку протягом 10 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зарахованих на рахунок Клієнта сумах він сплачує Банку за кожний день прострочення пеню в розмірі 0,5% неправильно зарахованої на рахунок, що не належить йому суми. p> VII. Термін дії договору та порядок його дострокового розірвання
31. Термін дії договору становить ___________
32. Будь-яка сторона цього договору має право його розірвати в односторонньому порядку до закінчення терміну, попередивши іншу сторону за ________ (термін). p> VIII. Інші умови на розсуд сторін
Юридичні адреси Керівник
________________________________
Головний бухгалтер Головний бухгалтер
________________________________
М.П. М.П.
додаток І
Зразок заяви на відкриття розрахункового рахунку
ЗАЯВА
0401025
на відкриття рахунку
Коди
Найменування установи Держбанку СРСР
В
Найменування підприємства, організації, установи
В
(повне і точне)
В
