Реферат Внутрішні джерела фінансування підприємств

кового капіталу ЗАТ В«ПрогресВ» за 2008-2009 рр..

Джерело капіталу

Сума, тис.грн.

Структура капіталу,%

На поч. року

На кінець року

На поч. року

На кінець року

відхилення

Довгострокові кредити банку

0,103

-

0,77

-

-0,77

Короткострокові кредити банків

0,898

1.403

6,7

9,43

+2,73

Позикові кошти

1,480

0.080

11,05

0,54

-10,51

Кредити і позики, которик не погашено в строк

0,325

0.006

2,42

0,04

-2,38

Розрахунки з кредиторами:

- За товари, роботи і послуги не сплачені в строк;

- за векселями виданими;

- з бюджетом;

- по іншим платежам;

- по страхуванню;

- з оплати праці;

- з дочірніми

- підприємствами;

- з іншими кредиторами.

2,962

0.002

1,227

0,695

0,824

1,165

0.019

3,678

5.884

0.002

3.981

0.163

1.561

1,192

-

0,594

22,11

0,01

9,16

5,2

6,16

8,7

0,14

27,45

39,56

0,01

26,77

1,1

10,5

8,02

-

4,0

+17,45

-

+17,61

-4,1

+4,34

-0,68

-0,14

-23,45

позики працівників

0.018

0.005

0,13

0,03

-0,1

Всього

13,396

14.871

100,0

100,0

-

За даними таблиці 4 видно, що підприємство в звітному році ліквідувало заборгованість за довгостроковими кредитами (0.103тис. Грн.), Що складає 0,77% всього позикового капіталу. У свою чергу збільшилася заборгованість по короткострокових кредитах банку (0,505 тис.га рн.). Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий ...