Реферат Визначення ФІНАНСОВИХ результатів та оцінка ефектівності господарської ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Домашній текстиль"

> = (1 +0,1) 1 = 1,1

І 2 = (1 +0,1) 2 = 1,21

І 3 = (1 +0,1) 3 = 1,33

І 4 = (1 +0,1) 4 = 1,46

6) Візначімо ОБСЯГИ виробництва та реалізації (О), скорегувавші їх на прогнозні Індекси інфляції.

Про 1 = 88 * 1,1 = 96,8 (тис. грн.)

Про 2 = 220 * 1,21 = 266,2 (тис. грн.)

Про 3 = 385 * 1,33 = 512,05 (тис. грн.)

Про 4 = 440 * 1,46 = 642,4 (тис. грн.)

7) Візначімо річні постійні та змінні витрати (Впост та ВЗМ) та сукупні витрати ПІДПРИЄМСТВА (В) на Основі умів фінансування проекту. p> Впост t = 15 (тис. грн.) - щорічно (2.16)

ВЗМ 1 = 96,8 * 0,1 = 9,68 (тис. грн.) p> ВЗМ 2 = 266,2 * 0,1 = 26,62 (тис. грн.)

ВЗМ 3 = 512,05 * 0,1 = 51,2 (тис. грн.)

ВЗМ 4 = 642,4 * 0,1 = 64,24 (тис. грн.)

У t = Впост t + ВЗМ t (2.17)

У 1 = 15 +9,68 = 24,68 (тис. грн.)

У 2 = 15 +26,62 = 41,62 (тис. грн.)

У 3 = 15 +51,2 = 66,2 (тис. грн.)

У 4 = 15 +64,24 = 79,24 (тис. грн.)

8) Візначімо річні суми поповнення ЕЛЕМЕНТІВ оборотного капіталу (ОКt) та їх приріст за рокамі (О”ОК) на Основі умів фінансування проекту.

ОК t = ЧД * і (2.18)

ЧД t = О t * 5/6 (2.19)

ЧД 1 = 96,8 * 5/6 = 80,67 (тис. грн.)

ЧД 2 = 266,2 * 5/6 = 221,8 (тис. грн.)

ЧД 3 = 512,05 * 5/6 = 426,7 (тис. грн.)

ЧД 4 = 642,4 * 5/6 = 535,3 (тис. грн.)

ОК 1 = 80,67 * 0,1 = 8,067 (тис. грн.)

ОК 2 = 221,8 * 0,1 = 22,18 (тис. грн.)

ОК 3 = 426,7 * 0,1 = 42,67 (тис. грн.)

ОК 4 = 535,3 * 0,1 = 53,53 (тис. грн.)

О”ОК 2 = 22,18-8,067 = 14,11 (тис. грн.)

О”ОК 3 = 42,67-22,18 = 20,49 (тис. грн.)

О”ОК 4 = 53,53-42,67 = 10,86 (тис. грн.)

9) Візначімо річні суми Погашення кредитом (ПКР).

Щорічна сума погашення основного Боргу на качан 1, 2 і 3 періодів буде складаті 12,5 тіс. грн .., так як погашення кредиту проводитися за схемою "Основний борг рівнімі Частинами ", а на початок 4-го - 30 тис.. грн., оскількі ця сума Включає ВСІ нараховані відсотки.

Графік погашення кредиту зобразімо у вігляді Табліці 2.5.

Таблиця 2.5 Графік погашення кредиту (схема "Загальний борг рівнімі Частинами ")

Период

Сума Боргу на качан періоду, тис. грн.

Сума нарахованого За період відсотків, тис. грн