оргованості в 2011 р., руб.
показових початок годаВознікло обязательствоПогашено обязательствоНа кінець годаДебіторская заборгованість - всього, в т.ч.: 313 20011 338 58010 276 9251 374 855за товари, послуги (рахунок 62) 277 +0001073240097790451 230 355аванси видані (рахунок 60-2 ) 01 342 4631 342 4630задолженность за підзвітними особами (рахунок 71) 6 200137 000137 8005 400задолженность працівників за наданими позиками (рахунок 73) 0145 60017 600128 000Прочіе види заборгованості (рахунок 76) 30 000 323 580 342 48 011 100
Довідка-розрахунок бухгалтерії про надходження коштів в 2011 р., руб.
ПоказательІсточнік інформацііЯнварь - ноябрьДекабрьЯнварь - декабрьТекущая деятельностьВиручка від реалізації товарів, продукцііопераціі за кредитом рахунку 62 і дебетом рахунка 516 275 953 679 2156955168Аванси, отримані від покупателейоборот за кредитом рахунку 62-2306057703060577Із банку в касу предпріятіяоборот за дебетом рахунка 50 і кредитом рахунка 513310189651 1003961289Із каси в банкопераціі за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунку 5019 00018 34037340Прочіе надходження від інших дебіторовоборот за дебетом рахунка 76 і дебетом рахунків 50, 51181 06038 500219560в тому числі штрафи уплаченниеоборот за кредитом рахунку 91-1176 1101 520177630Ітого12 846 7791 388 67514411564Інвестіціонная деятельностьВиручка від реалізації : основних средствопераціі за кредитом рахунку 76049 20049 200процентов по облігаціямопераціі за кредитом рахунку 76012 00012 000Ітого061 20061 200Фінансовая деятельностьПолученіе кредітовкредітовие обороти по рахунку 60, 661 238 0009 36 0002 174 000Виручка від реалізації короткострокових цінних бумагопераціі за кредитом рахунку 76080 00080 000Ітого1 238 0001 016 0002 254 000Всего14 084 7792 463 67516 548 454
Довідка-розрахунок бухгалтерії про витрачання грошових коштів у 2011 р., руб.
ПоказательІсточнік інформацііЯнв - ноябДекабрьЯнв - декТекущая деятельностьОплата придбаних товарів, матеріаловопераціі за дебетом рахунку 60-18475371560001003537Оплата трудаопераціі за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунку 5031763306273603803690Виплати у позабюджетні соціальні фондиоборот за дебетом рахунка 69876135103765979900Видача підзвітних суммопераціі за дебетом рахунка 71 і кредиту рахунки 501316005400137000Видача авансовоборот за дебетом рах. 60-2134246301342463Виплата налоговоборот за дебетом рахунка 681669102830061752108Оплата% за отриманими кредітамоборот за дебетом рахунка 66522103200084210Погашеніе кредит. задолженностіопераціі за дебетом рахунка 76 і кредитом рах. 50, 5127338481086354470в тому числі штрафи уплаченние477101170059410Із каси банкаоборот за кредитом рахунку 50 і дебетом рахунка 51190001834037340Із банку в кассуопераціі за дебетом рахунка 50 і кредитом рахунку 513 310 1896 51100651100Другіе виплатиоборот за дебетом рахунків 69, 73, 91-221050019600230100Ітого11 908 450178935710375918Інвестіціонная деят...
