/>
Адміністративно-управлінський персонал
83
17 195,00
Щомісяця, весь проект
Молодший обслуговуючий персонал
73
8 988,00
Щомісяця, весь проект
Виробництво
Виробничо-промисловий персонал
168
9 795,00
Щомісяця, весь проект
Маркетинг
Менеджери
3
15 000,00
Щомісяця, весь період пр-ва
Всього: 327 чол. 3773869 руб./Місяць без відрахувань на соціальні потреби
Калькуляція собівартості продукції виконана з урахуванням прийнятої виробничої програми (Таблиця 23). br/>
Таблиця 23 - Калькуляція собівартості продукції
Найменування статей витрат
Сума, руб./кг
Молоко
20,36
Кисломолочна продукція
25,34
Сирна продукція
110,00
Сметана
67,4
Масло
134,12
Розмір виручка від реалізації продукції (розраховується на основі обсягу реалізації продукції і ціни) наведено в таблиці 24.
Таблиця 24 - Виручка від реалізації продукції
Найменування продукції
2009
2010
2011
2012
Молоко
13396,88
248267,89
280269,18
319894,41
Кисломолочна продукція
4510,52
83627,92
105538,38
149294,35
Сирна продукція
4510,00
84122,77
115998,86
143443,84
Сметана
4583,20
84984,22
99240,67
122038,87
Масло
2280,04
31222,67
32602,85
34059,82
РАЗОМ
29280,64
532225,48
633649,95
768731,29
Початкові оборотні кошти у розмірі будуть спрямовані на придбання сирого молока, електричної енергії, газу, води, тари і ін
Інвестиційний план
Загальна потреба у фінансуванні проекту складає 12,15 млн. руб. Інвестиції (8500 тис. руб.) Будуть спрямовані на реконструкцію заводу, придбання переробного обладнання (таблиця 25), а також фінансування поточної діяльності. p> Потреба в інвестиціях розраховувалася виходячи з реконструкції та організації основного, допоміжних і обслуговуючих виробництв, розрахункової кількості додаткових обігових коштів для збільшеного обсягу виробництва.
При розрахунках сум враховувалися конкретні постачальники обладнання та оборотних коштів.
Таблиця 25 - Інвестиційні витрати
...
