овгостроковими кредитами
-
-
2.8. погашення існуючої і відстроченої заборгованості
-
-
2.9. дивіденди сплачуються
2
4
2.10. повний відтік грошових коштів
2627
3288
3. Надлишок (дефіцит) грошових коштів
126
161
4. Накопичувальний залишок
+20
+35
Таблиця № 29
Баланс доходів і витрат (Млн. крб.) table>
Показники
2007р.
1. Наявність коштів на початок року:
78
- нерозподілений прибуток (фонд накопичення, споживання)
57
- амортизаційний фонд
21
2. Доходи від реалізації:
- виручка від реалізації
3280
- позареалізаційні та операційні доходи
33
- нараховано амортизаційного фонду в інвестиції
36
3. Залучені кошти
- позики, кредити
-
- цільове фінансування з бюджету
-
4. Всього доходів:
3349
5. Витрати організації:
3330,4
- обсяг інвестицій
40
- податок на додану вартість
360
- акцизи
-
- обов'язкові відрахування і податки з валових доходів
19
- податок з продажів
60
- витрати обігу
1055
- покупна вартість товару
1740
- позареалізаційні та операційні витрати
23
- податки з прибутку
29
- чистий прибуток (збиток)
27
в т.ч. спрямування чистого прибутку:
- виплата дивідендів
4
- резервний фонд
0,3
6. Залишок коштів на кінець року:
96,6
В
Розділ 7. Оцінка ступеня ризику діяльності товариства
Отримані в ході реалізації даного проекту результати, в силу ряду причин, (як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру) можуть откланяться від наведених у цьому бізнес-плані прогнозованих значень основних показників діяльності суспільства. Насамперед цьому сприятимуть фактори невизначеності і ризику, які об'єктивно присутні в процесі здійснення діяльності. При цьому чим більше віддаленість у часі з моменту складання прогнозу, тим більш сильний вплив на амплітуду зазначених відхилень вони можуть надати. Тому для суспільства важливо визначити і постійно відслідковувати не тільки конкретне значення, але і деяку область можливих станів результуючого показника (прибутку і валових доходів), позначену кордонами допустимого, критичного і катастрофічного ризику.
Таким чином, розраховані значення валових доходів з урахуванням ймовірності їх отримання для кожного року здійснення проекту потрапляють в зону допустимого ризику. Отримана суспільством чистий прибуток забезпечує можливість рентабельною роботи товариства.
Основні заходи з зниження ризику:
1. Орієнтація кадрової політики суспільства на створення резерву керівних пра...
