отримання готівки.
17.Составляет бюджети, прогнози по руху грошових коштів.
18.Проводіт аналіз ліквідності.
19.Определяет потреба в оборотному капіталі.
20.Устанавлівает і підтримує відносини з банками.
21.Організует отримання короткострокових кредитів.
22.Обеспечівает керівництво фірми достовірними фінансовими даними.
23.Проводіт фінансовий аналіз для обгрунтування прийнятих управлінських рішень.
Функції відділу проектного фінансування
1. Розробка бізнес-планів, інвестиційних меморандумів, тендерної документації.
2. Проводить аналіз інвестування та пропозицій з продажу активів.
3. Забезпечує отримання довгострокових кредитів.
4. Готує емісію акцій, облігацій.
5. Проводить операції з цінними паперами. Збирає та аналізує інформацію про стан фінансових ринків (інфляція, процентні ставки, валютні курси).
6. Проводить фінансово-інвестиційний аналіз для обгрунтування прийняття управлінських рішень.
7. Надає керівництву фірми достовірну інформацію.
Функції планово-економічного відділу.
Розраховує планові виробничі витрати.
Складає плани виробництва.
Розробляє бюджети для фірми в цілому та її підрозділів.
Контролює виконання планів, проводить аналіз відхилень від планів.
Визначає постійні та змінні витрати, аналізує структуру і динаміку витрат.
Аналізує відхилення від запланованих витрат.
Розробляє методи зниження витрат.
Визначає поріг рентабельності (Точку беззбитковості)
Аналізує маржинальної прибуток по окремих продуктах, виробничим лініях, переділів.
Розробляє політику ціноутворення спільно зі службами маркетингу і збуту.
Бере участь у розробці бізнес-планів.
Надає керівництву фірми достовірну інформацію.
Функції бухгалтерії.
1. Своєчасно становить бухгалтерські проводки і вносить їх у журнали.
2. Приймає готівку, становить прибутково-касові ордери, веде касову книгу.
3. На підставі банківських виписок і касової книги реєструє надходження коштів і ліквідацію заборгованості.
4. Веде облік за бартерними операціями.
5. Закриває Головну книгу в кінці кожного місяця.
6. Готує податкову звітність та здійснює податкові платежі відповідно до податковим законодавствам.
7. Готує обов'язкову статистичну звітність.
Надає керівництву фірми достовірну та своєчасну інформацію. Функції контрольно-аналітичного відділу.
1. Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства.
2. Прогнозування фінансових показників виходячи з кон'юнктури ринку, діяльності підприємств аналогів, підприємств-контрагентів.
3. Внутрішній аудит. p> 4. Податкове плакірованіе.
5. Надання керівництву достовірної та своєчасної звітності.
