і табліці 2.15 складаємо таблицю 2.16, в якій розраховуємо загальний відтік коштів, надходження коштів, чистий рух коштів та кінцеве сальдо.
Таблиця 2.16 - Звіт звірення потоків коштів ВАТ "ДніпроАзот"
Стаття
Сума
А) Початкове сальдо коштів
5389,4
Відтік коштів:
Незавершене будівництво
2351,3
Довгострокова дебіторська заборгованість
1043,0
Виробничі запаси
4529,2
Готова продукція
4778,1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
83389,8
Дебіторська заборгованість за розрахунки
144858
Інші види дебіторської заборгованості
1543,6
Грошові кошти та їх еквіваленті
4685,5
Інший додатковий капітал
350507
Довгострокові кредити банків
135525,9
Поточна заборгованість за Довгострокова зобов'язаннями
51,3
Векселі Виданих
180,8
Інші Поточні зобов'язання
5860,7
Б) Разом відтік коштів
739304,2
Надходження коштів:
Нематеріальні активи
251,2
Основні кошти
5480,8
Незавершене будівництво
6769,6
Товари
609,2
Інші Оборотні активи
28540,6
Витрати майбутніх періодів
4,1
Статутний капітал
350000
Нерозподілений прибуток
152026
Забезпечення Наступний витрат и платежів
777,6
Відстрочені Податкові зобов'язання
23818,3
Короткострокові кредити банків
134499,1
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
34024,7
Поточні зобов'язання за Розрахунки
2500,8
Доходи майбутніх періодів
2,2
В) Разом надходження коштів
739304,2
Г) Чистий рух Копійчаної коштів (В-Б)
0
Д) Кінцеве сальдо коштів (А + Г)
5389,4
Отже, згідно табліці 2.16 кінцеве сальдо коштів ВАТ "ДніпроАзот" дорівнює 5389,4 тис.. грн. p> На Основі табліці 2.15 проводимо Розподіл джерел и Використання коштів на короткострокові та Довгострокові та візначаємо окремо за цімі категоріями суми Надходження та відтоку коштів ПІДПРИЄМСТВА.
Таблиця 2.17 - Розподіл джерел и Використання коштів ВАТ "ДніпроАзот"
Джерела
Сума
Використання
Сума
Довгострокові
Нематеріальні активи
251,2
Незавершене будівництво
2351,3
Основні кошти
5480,8
Довгострокова дебіторська заборгова...
