, повну потреба в чистому оборотному капіталі.
Таблиця 10 Повні інвестиційні витрати. (тис.руб.)
Категорії інвестицій
2002
2003
2004
2005
Разом
Повні інвестиції в основний капітал
2549
Повні передвиробничий витрати
Повний чистий оборотний капітал (приріст)
7146,42
9004,48
11552,59
Повні інвестиційні витрати (1 +3)
2549
7146,42
9004,48
11552,59
30252,49
Таким чином, для здійснення проекту нам буде потрібно 30252,49 тис.руб. З них 2549 тис.руб. буде покриватися власними коштами (з чистого прибутку підприємства), а інша частина 27703,49 тис.руб.-кредит постачальника сировинних ресурсів.
Уявімо в таблиці потік фінансових ресурсів.
Таблиця 11 Потік фінансових ресурсів.
Джерела
2003
1. Акціонерний капітал
- за рахунок звичайних акцій
- за рахунок привілейованих акцій
- за рахунок субсидій
-
-
-
2. Середньострокова позика
- кредит постачальника
- фінансові організації розвитку
- комерційні банки
- інші
27703,49
-
-
2549
Повний фінансовий потік
30252,49
Розглянемо тепер джерела фінансування.
Таблиця 12 Джерела фінансування.
Сума, тис.руб
Умови фінансування
Позиковий капітал
1. Кредит постачальника
27703,49
Початок отримання
1.01.2002
Початок погашення
1.01.2003
Термін позики - 3 роки
Процентна ставка - 15%
2. Позика
-
Початок отримання -
Початок погашення -
Термін п...
