й посібник / О.С. Філімоненков.- [2-ге вид., Допов. и перероб.].- К.: МАУП, 2004. - 328 с.
ДОДАТОК А
БАЛАНС на 31 грудня 2011 р.
АКТІВКод рядкаНа качан звітного періодуНа Кінець звітного періодуI. Необоротні актівіНематеріальні активи: - залишкова вартість0103 9451 208 - Первісна вартість01115 75316 022 - накопічена амортізація012 (11 808) (14 814) Незавершене будівніцтво02055 08739 195Основні засоби: - залишкова вартість030451 993449 908 - Первісна вартість031965 5451 004712 - знос032 (513 552) (554 804) Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість035 --- Первісна вартість036 --- накопічена амортізація037 (-) (-) Довгострокові фінансові інвестиції: - Які обліковуються за методом участі в Капіталі других підпріємств040 --- Інші фінансові інвестіції0451 5011 501Довгострокова дебіторська заборгованість0501515Справедлива (залишкова) ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості055 - Первісна ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості056 - Знос інвестіційної нерухомості057 (-) (-) Відстрочені Податкові актіві060 - Гудвіл065 - Інші необоротні актіві070 - Гудвіл при консолідації075 - Усього за Розділом I080512 541491 827II. Оборотні актівіВіробнічі запасі100155 790206 668Поточні біологічні актіві110 - Незавершене віробніцтво120495 703641 788Готова продукція130399 761263 968Товарі140469448Векселі одержані150808808Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість160145 624511 324 - Первісна вартість161206 245571 875 - резерв сумнівніх боргів162 (60 621) (60 551) дебіторська заборгованість за рахунками: - за бюджетом17018 77060 296 - за виданя авансамі18043 39471 154 - з нарахованих доходів190 --- Із внутрішніх розрахунків200 - Інша Поточна дебіторська заборгованість2101 458371Поточні фінансові інвестіції220 - Грошові кошти та їх еквіваленті: - у національній валюті23013 378-20 541 -у т.ч. в касі2311418-в іноземній валюті24046 60424 298Інші Оборотні актіві2501 8287 270Усього за Розділом II2601 263 5871 767 862III. Витрати майбутніх періодів270215190IV. Необоротні активи та групи вібуття275 - Баланс2801 776 3432 259 879
ПАСІВКод рядкаНа качан звітного періодуНа Кінець звітного періоду1234I. Власний капіталСтатутній капітал300295 704295 704Пайовій капітал310 - Додатковий вкладений капітал320 - Інший додатковий капітал330263 476263 240Резервній капітал340 - Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 537 166 653 788Неоплаченій капітал360 (-) (-) Вилучений капітал370 (-) (-) Накопічена курсова різніця375 -Усього за Розділом I3801 096 3461 212 732Частка меншості385 - II. Забезпечення Наступний виплат та платежівЗабезпечення виплат персоналу400 - Інші забезпечення4107 534-Сума страхових резервів415 - Сума часток перестраховиків у страхових резервах416 - Цільове фінансування4209 4728 814Усього за Розділом II43017 0068 814ІІІ. Довгострокові зобов язанняДовгострокові кредити банків440 - Інші Довгострокові фінансові зобов язання450 - Відстрочені Податкові зобов язання46088 35374 587Інші Довгострокові зобов язання470 - Усього за Розділом III48088 35374 587ІV. Поточні зобов язанняКороткострокові кредити банків500373 257549 369Поточна заборгованість за Довгострокова зобов язаннямі510 - Векселі відані5201818Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 38 196 41 125Поточні зобов язання за розрахунки: - з одержаних авансів540130 094293 370 - з бюджетом5502 79614 689 - з по...
