om>
66,7%
3 Заборгованість постачальникам сировини, матеріалів (на кінець періоду)
т. Руб. /Td>
80000
54435
-25565
68,0%
Днів
40
22
-18
55,0%
РАЗОМ: розрахунки з постачальниками основної сировини і матеріалів з ПДВ
тис. руб.
707310
952484
245174
134,7%
В
Постійні витрати. Структура і розшифровка витрат.
Склад і структура собівартості виробництва основної продукції (в млн. крб.)
В
Таблиця 2.22
Показники
2006 ожид. /Td>
2007 ПЛАН
частка в загальному обсязі
2007р. до рівня
2006р. /Td>
I кв-л
II кв-л
III кв-л
IV кв-л
Рік всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Собівартість виробництва основної продукції, в т.ч. /Td>
1 094,2
276,0
287,8 /Td>
329,5 /Td>
336,6 /Td>
1 229,9
100% /Td>
112%
- прямі змінні витрати
712,8 /Td>
179,0
90,9 /Td>
227,2 /Td>
239,7 /Td>
836,8
68,0% /Td>
1 січня 7%
- загальновиробничі витрати основних цехів без витрат на виробництво ДКР
92,0 /Td>
16,3
16,4 /Td>
17,2 /Td>
16,3 /Td>
66,2
5,4% /Td>
72%
- загальновиробничі витрати допоміжних цехів без послуг пром. характеру, кап. вкладень і інших (Оренда, зв'язок)
130,3 /Td>
46,2
45,9 /Td>
50,0 /Td>
45,9 /Td>
188,0
15,3% /Td>
144%
- загальногосподарські витрати
159,1 /Td>
34,5
34,6 /Td>
35,1 /Td>
34,7 /Td>
138,9
11,3% /Td>
87%
В
Кошторис витрат на утримання основних цехів і ІР (у тис. крб.)
Таблиця 2.23
Стаття витрат
2007 м.
1
2
1. Витрати на утримання персоналу
39 576,5
1.1 Витрати на з/пл керівників, фахівців, службовців і пр. персоналу. /Td>
30991,8
Продовження таблиці 2.23
Стаття витрат
2007 м.
1
2
1 .2 Пр. витрати на персонал
0,0
1.3 Відрахування на соц. потреби. /Td>
8 584,7
2.4. Прогнозування доходів і витрат підприємства
Бюджет руху коштів на 2007р. (Тис.руб.с...
