ристування довгостроковими позиками. Інвестиційні відтоки включають в себе оплату придбаних основних фондів, капітальні вкладення в будівництво нових об'єктів, придбання підприємств або пакетів їхніх акцій (часток у капіталі) з метою отримання доходу або для здійснення контролю за їх діяльністю, надання довгострокових позик іншим підприємствам.
Фінансові притоки - це суми, виручені від розміщення нових акцій або облігацій, короткострокові і довгострокові позики, отримані у банках або інших підприємствах, цільове фінансування з різних джерел. Фінансові відтоки включають в себе повернення позик і кредитів, погашення облігацій, викуп власних акцій, виплату дивідендів.
Кумулятивний потік відображає залишок ліквідних коштів у відповідний період.
Розрахунок потоку грошових коштів підприємства необхідно виробляти в таблиці 19. За результатами розрахунків необхідно зробити висновок. Зобразити графічно тенденцію деяких показників за планований період.
Таблиця 19 - Потік коштів
Показники
Од. змін. /Td>
Роки
2008 (баз)
2009
2010
2011
1
2
3
4
5
6
Операційна діяльність
1. Виручка від реалізації
тис. руб. /Td>
+441188
+504549,76
+577557,16
+661091,71
2. Собівартість випуску
тис. руб. /Td>
-375009,8
-428867,296
-473596,871
-542095,2
3. Позареалізаційні доходи
тис. руб. /Td>
-
+134141,732
+138997,846
+143628,181
4. Позареалізаційні витрати
тис. руб. /Td>
-7092
-
-
-
5. Сплачені відсотки
тис. руб. /Td>
-
-33695,76
-33464,74 <...
