печаткою (штампом) організації.
3.2 Оголошення на внесок готівкою
Оголошення на внесок готівкою складається за встановленою ЦБ РФ формою № 0402001 і підписується особою, що вносить гроші в банк.
Оголошення на внесок готівкою являє собою комплект з трьох документів (частин): безпосередньо оголошення на внесок готівкою, квитанції і ордера, які заповнюються практично однаково.
Операційний працівник банку перевіряє правильність заповнення оголошення на внесок готівкою, оформляє його, відображає суму грошей в касовому журналі по приходу і передає оголошення на внесок готівкою в касу банку.
Отримавши оголошення на внесок готівкою, касовий працівник прибуткової каси перевіряє наявність і тотожність підписи операційного працівника наявному зразку, сличает відповідність суми цифрами і прописом, викликає вносителя грошей і приймає від нього грошові кошти.
Після прийому грошей касовий працівник звіряє суму, зазначену в оголошенні на внесок готівкою, з сумою, фактично опинилася при перерахунку. За відповідності сум касовий працівник підписує оголошення, квитанцію і ордер, ставить печатку на квитанції і видає її вносителю грошей.
Отримана вносителем грошей квитанція представляється їм в касу організації і служить підтвердженням отримання банком готівкових коштів від організації.
Порядок заповнення реквізитів оголошення на внесок готівкою наведено у таблиці 2.
Таблиця 2.
Найменування реквізитів
Зміст записів
Вказівка ​​дати внесення грошових коштів. /Td>
У всіх трьох частинах оголошення вказується дата внесення грошових коштів у касу банку в форматі - число, місяць прописом, рік. /Td>
Від кого
У всіх трьох частинах оголошення вказується найменування організації, що вносить готівкові грошові кошти в касу банку.
Банк одержувача
У всіх трьох частинах оголошення вказується найменування банку організації - одержувача грошових коштів
Одержувач
У всіх трьох частинах оголошення вказується найменування організації, на розрахунковий рахунок якої повинні бути зараховані вносяться грошові кошти. /Td>
Для зачісл.на рахунок №
У всіх трьох частинах оголошення вказується № розрахункового рахунку організації - одержувача грошових коштів.
Сума цифрами
У всіх трьох частинах оголошення вказується цифрами сума внесених в банк коштів у рублях і копійках.
Сума прописом
У двох перших частинах оголошення вказується сума внесених готівкових грошей (рублі - прописом, а копійки за їх наявності - цифрами). Вільне місце після суму рублів прописом до слова руб. підкреслюється двома лініями. /Td>
Джерело внеску
У всіх трьох частинах оголошення вказується джерело внеску
Підпис вносителя
Тільки в першій частині оголошення ставитися підпис особи, яка вносить гроші в банк.
Всі інші реквізити заповнюються обслуговуючим банком: на всіх трьох частинах оголошення проставляється номер, у відповідних місцях проставляються підписи працівників банку, а на квитанції проставляється печатка банку.
3.3 Платіжне доручення
Розрахунки платіжними дорученнями застосовуються організаціями - платниками при списанні коштів з рахунку і їх перерахування на рахунок одержувача коштів.
Платіжними дорученнями можуть здійснюватися:
а) перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
б) перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;
в) перерахування грошових коштів з метою повернення/розміщення кредитів (позик)/депозитів і сплати відсотків по них;
г) перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.
Платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.
Платіжне доручення - це розрахунковий документ, що містить розпорядження власника рахунку обслуговуючому банку про переведення певної грошової суми на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або в іншому банку.
Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними у банківські...
