%) 27164,625362,823476,521501,519433,81729615002,512629,61014575444820,81969,718632004.8.ЗП продавцов18000018000018000018000018000018000018000018000018000018000018000018000021600004.9.Начисления на ЗП5436054360543605436054360543605436054360543605436054360543606523204.10.ЗП адміністративного персонала4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450005400004.11.Начисления на ЗП1359013590135901359013590135901359013590135901359013590135901630804.12.Всего постійних затрат688864,6640062,8635176,5633201,5582383,8580246577952,5575579,6573095570494567770,8564919,77189746,85.Прибыль до сплати налогов149363517404372055824238179926441162952254328304834924203805405413200643282294835080371442536.ЕНВД1359113591135911359113591135911359113591135911359113591135911630927.Чистая прибыль148004417268462042233236820826305252938663326945734788293791814411841543146384821489369811618.Чистая прибуток наростаючим итогом14800443206890524912376173311024785613186519164559761993480523726619278450343215967236981161
План руху грошових коштів для ТОВ «Billfold»
№ п/пСтатьі доходів і расходовІнтервал планування, квартал01234567891011121.Остаток грошових коштів на початок місяця - 13450002865432460586466912969136728118171601483759218223024218394562579988830120320346557522.Источники фінансірованія1600000 ----------- - 3.Поступленія від реалізації - 2425000264500029900003350000358500039250004290000452000048650005225000544000060000004.Ітого поступлений16000002425000264500029900003350000358500039250004290000452000048650005225000544000060000005.Расходы організаційного періода255000 ----------- - 5.2.1.Ремонт120000 ----------- - 5.2.2.Обученіе60000 ----------- - 5.2. 3.Матеріали75000 ----------- - 6.Переменние витрати - 2425002645002990003350003585003925004290004520004865005225005440006000007.Постоянние витрати - 5150005150005150005150005150005150005150005150005150005150005150005150007.1.Плата за оренду - 2310002310002310002310002310002310002310002310002310002310002310002310007.2.Реклама - 3500015000150001500015000150001500015000150001500015000150007.3.Накладние витрати - 2400024000240002400024000240002400024000240002400024000240007.4.ЗП продавців - 1800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800001800007.5.ЗП адміністративного персоналу- 4500045000450004500045000450004500045000450004500045000450008.Налогі - 8154181541815418154181541815418154181541815418154181541815418.1.Начісленія на ЗП - 6795067950679506795067950679506795067950679506795067950679508.2.ЕНВД - 1359113591135911359113591135911359113591135911359113591135919.Виплати за кредитом - 65526765526765526765526765526765526765526765526765526765526765526765526710.Всего расходов25500090456890456890456890456890456890456890456890456890456890456890456890456811.Остаток грошових коштів на кінець періоду 134500028654324605864669129691367281181216014837592182230242183845625799888301203203465575239751184
Прогнозний баланс для ТОВ «Billfold»
Статті балансаІнтервал планування, квартал0123456789101112АКТІВОборудованіе ------------- Накопичена амортизація ------------- Разом основні засоби ------------- Матеріали75000562503750018750 --------- Витрати майбутніх періодов1800001200006000030000 --------- Дебіторська заборгованість ------------- Грошові средства134500028654324605864669129691367281181716014837592182230242183845625799888301203203465575239751184ИТОГО АКТИВЫ160000029216824703364674004691367281181716014837592182230242183845625799888301203203465575239751184ПАССИВУставной капитал1000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000Нераспределенная прибуток- - 3694697-15113779458073782740692410110427109143177831846218722977433278776922730005538751184Банковский кредит60000056163795214741479423943539883893059341048329052412376269182245512426286355697-Кредиторская заборгованість ------------- Заборгованість перед бюджетом ------------- РАЗОМ ПАССИВЫ160000029216824703364674004691367281181716014837592181230242183845625799889301203203465575239751184
Оцінка комерційної привабливості проекту створення магазину елітних гаманців «Billfold»
ПоказательІнтервал планування, квартал0123456789101112Чістая прибуток - 148004417268462042233236820826305252938663326945734788293791814411841543146384821489Чістая прибуток наростаючим підсумком - 14800443206890524912376173311024785613186519164559761993480523726619278450343215967236981161Инвестиции1600000------------SRR, % - 92,5% 200,4% 328% 476% 640,5% 824% 1028,5% тисячу двісті сорок-шість% тисячі чотиреста вісімдесят три% 1 740% 2 010% 2 311% Грошовий потік - 148004417268462042233236820826305252938663326945734788293791814411841543146384821489Денежний потік наростаючим підсумком - 14800443206890524912376173311024785613186519164559761993480523726619278450343215967236981161Денежный потік наростаючим підсумком - інвестиції - 1600000...
