Зарплата
1
Директор
1
11000
1.6
17600
2
Сіс.адмін.
1
8000
12800
3
Охоронець
1
5000
8000
4
Прибиральниця
1
3500
5600
РАЗОМ:
44000
4. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
4.1 Фінансовий план підприємства
У підготовчий період необхідно виконати наступний обсяг робіт:
1. Отримати кредит у Ужурський відділенні В«ОщадбанкуВ»;
2. Укласти договір на оренду приміщення;
3. Закупити необхідне для організації виробничого процесу обладнання;
4. Провести ремонт і дообладнати приміщення;
5. Закупити меблі;
6. Провести підбір персоналу;
Очікувані доходи
Послуги
Час
Ціна
Оренда комп'ютера
з 8.00 до 22.00
50руб./час
Оренда комп'ютера
з 22.00 до 8.00
35руб./час
Сканер
5руб./ліст
Чорно-білий друк
1.5руб/ліст
Ксерокопія
1.5руб/ліст
Кольоровий друк
5руб/ліст
Друк на фотопапері
10руб/ліст
Запис CD -R/RW
10руб.
В ідеалі зайнятість кожного комп'ютера повинна забезпечуватися 24 години на добу.
На практиці інтернет-кафе і комп'ютерні клуби не можуть забезпечити 24 години зайнятості в добу для кожного комп'ютера. Зайнятість клубу в цілому залежить від кількості машиномісць і варіюється від 6 до 8 осіб на годину.
Прогнозуємо, що зайнятість клубу в середньому буде забезпечена:
Вдень 6 осіб на годину а вночі 8 осіб на годину.
денна виручка-6чел. * 30руб. * 14часов = 2520руб.в день
нічна виручка-8чел * 25руб * 10часов = 2000руб.в ніч
додаткові доходи-1500руб.в добу
Місячний дохід (2520 +2000 +1500) * 30 = 180600руб.
Очікувані витрати на обладнання.
Обладнання комп'ютерного клубу - набір однакових комп'ютерів сімейства IBM PC, з'єднаних в локальну мережа по протоколу Ethernet під управлінням спеціальної програми управління комп'ютерним залом:
- IBM PC - 10 шт. по 25000руб.
- Меблі (Стіл + стілець) - 10 шт. по 3000руб.
- Сканер - 2000руб. p> - Принтер - 10000руб. p> - Комутатор 10 портів-2500 руб. p> - Провід (Електр. + мережні.) - 10000руб. p> - Програмне забезпечення-50000руб.
- Додаткове ігрове обладнання (джойстики, навушники) - 20000руб. h2> Разом-374500руб.
Основні витрати:
- Фонд оплати праці на місяць-44000руб.
- Оренда приміщення на місяць - 18000руб.
- Доп. витрати (ремонт приміщення) - 120000 руб.
- Витратні матеріали-5000руб.
- Оренда Internet каналу на місяць-10000руб. p> - Амортизаційні відрахування на місяць-ст-ть облад. * 20%/12 = 6241,7 руб.
- Податок за ССО у розмірі 5% на місяць-балансова приб. * 5% = 5118руб. p> - Гасіння кредиту рівними частками на місяць-41666, 7руб.
Статті доходів і витрат
расч.мес.
I кв.
II кв.
IIIкв.
VIкв.
1 рік
2 рік
Надходження реальних грошей (виручки)
...
