іх умов (за ініціативою Товариств).
Гј Підготовка звітів про виконання ДПН Товариств - щоквартально і щомісяця.
Гј Формування та дотримання термінів складання звітності
Гј Доведення затвердженого ДПН до Товариств.
Гј Аналіз виконання ДПН Товариств.
Гј Розробка положень, наказів, розпоряджень та регламентів з організації планування та виконання ДПН, роботі з дебіторською, кредиторською заборгованістю.
Гј Взаємодія з Товариствами, службами, структурними підрозділами Товариства в частині складання та виконання ДПН. p> Гј При включенні в схему узгодження (система В«МотивВ») здійснювати узгодження договорів.
В§ Планування та контроль руху дебіторської та кредиторської заборгованості.
Гј Проведення аналізу руху дебіторської та кредиторської заборгованості.
Гј Встановлення контрольних показників рівня дебіторської та кредиторської заборгованості.
Гј Ведення роботи зі структурними підрозділами Товариств з оптимізації дебіторської та кредиторської заборгованості.
Гј Формування та доведення до структурних підрозділів відомостей станом дебіторської і кредиторської заборгованості.
Гј Формування звітів по дебіторської кредиторської заборгованості у відповідності з внутрішніми і зовнішніми запитами.
В§ Забезпечення методичної підтримки системи бюджетування.
Гј Участь у розробці та підтримка в актуальному стані нормативної та методичної документації (структура підрозділів фінансового менеджменту і фінансових позицій, регламенти, класифікатори, схеми і пр.), регламентує бюджетну систему Товариств;
Гј Методологічна підтримка процесу автоматизації системи бюджетування (формування і виконання ДПН) у корпоративної інформаційної системі;
Гј Участь у проектах з розробки та оптимізації системи бюджетного управління із застосуванням сучасних програмних продуктів;
Гј Підтримка в актуальному вигляді внутрішньої нормативної документації;
В§ Координація фінансування Товариств в області інвестицій.
Гј Контроль фінансування в рамках затверджених інвестиційних програм і затверджених рухів потоків готівки (далі - ДПН) Товариств;
Гј Контроль рівня дебіторської та кредиторської заборгованості по напрямками інвестицій в розрізі контрагентів та за договорами технологічного приєднання;
Гј Формування оперативної інформації про стан розрахунків за інвестицій та договорами технологічного приєднання;
В· Забезпечення страхового захисту Товариств.
Гј Планування програми страхового захисту Товариства;
Гј Підготовка та контроль за дотриманням корпоративних процедур пов'язаних з реалізацією програми страхового захисту Товариств;
Гј Підготовка інформації (даних) і оформлення документів;
Гј Оформлення та супровід договорів страхування;
Гј Звіт з оплати страхової премії в рамках укладених договорів страхування;
Гј Формування довідкової інформації та звітності з внутрішнім і зовнішнім запитам.
В· Організація роботи з банками, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування Товариств.
Гј Укладання договорів на відкриття і закриття розрахункових рахунків, установку системи Клієнт-банк, оформлення пластикових карт.
Гј Контроль і виконання всіх вимог, пов'язаних з представленням інформації банкам за укладеними договорами на обслуговування Товариств, у встановлені терміни. p> В· Формування кредитного портфеля Товариств.
Гј Моніторинг ринку фінансово-кредитних установ та надаваних ними послуг.
Гј Підготовка пропозицій керівникам Товариств з формування кредитного портфеля Товариств.
Гј Підготовка та оформлення кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки.
Гј Контроль виконання всіх необхідних корпоративних процедур Товариств, пов'язаних із залученням кредитних ресурсів. p> Гј Контроль і виконання всіх вимог, пов'язаних з представленням інформації за укладеними кредитними договорами, договорами застави та поручительства обслуговуваних Товариств у встановлені терміни.
Гј Оперативний моніторинг фінансового стану Товариств для оцінки кредитоспроможності.
Гј Контроль виконання Товариством вимог затвердженої кредитної політики.
Гј Формування звіту за кредитними договорами, договорами застави, договорами поруки.
Гј Підготовка заявок на залучення і погашення кредитів, сплату сум за обслуговування позичкових рахунків та% за кредитами відповідно до затвердженими рухами потоків готівки (далі - ДПН) і умовами договорів.
В· Організація поточних розрахунків Товариства у вексельній формі.
Гј Підготовка пропозицій за розрахунками цінними паперами (Векселями) з метою оптимізації схеми платежів Товариств. p> Гј Реалізація вексельних розрахункових схем Товариств із оформленням необхідної при прийомі-передачі векселів документації.
Гј Передача вексельної документації в бухгалтерію. <...
