/p>
В· Взаємодія з фінансово-кредитними установами.
Гј Моніторинг ринку фінансово-кредитних установ та надаваних ними послуг.
Гј Підготовка пропозицій керівникам Товариств з організації розрахунків з використанням пластикових карт.
Гј Підготовка та оформлення договорів на випуск та обслуговування корпоративних і зарплатних карт.
Гј Контроль виконання всіх необхідних корпоративних процедур Товариств, пов'язаних з оформленням та використанням пластикових карт. p> Гј Підготовка заявок на оплату послуг з оформлення, виготовленню, супроводу пластикових карт.
Гј Здійснення контролю залишків на корпоративних картах.
В· Здійснення розрахунково-касових операцій.
Гј Отримання уточненої електронної виписки за попередній день, щодня до 10:00 год
Гј Контроль виконання платіжних документів за попередній день, коректування дохідної та видаткової частини оперативного звіту про виконанні руху потоків готівки (далі - ДПН), до 10 годин щодня.
Гј Здійснення поточних розрахунків Товариств з використанням системи Банк-Клієнт у рамках затвердженого ДПН та коштів на рахунках Товариств, згідно встановленого банком операційного часу.
Гј Формування реєстру платежів за день і вивантаження інформації в звіт про оперативне виконанні ДПН.
Гј Відправка звіту за минулий день про оперативне виконанні ДПН керівникам обслуговуваних Товариств, щодня до 11 години. p> Керівництво ЦК УД здійснює начальник ЦК УД на принципах єдиноначальності, а в його відсутність заступник начальника ЦК УД.
На посаду начальника ЦК УД може бути призначена особа, яка має вищу професійна (економічна) освіта і стаж роботи не менше 5-ти років.
До складу ЦК УД входять:
В· відділ бюджетного планування та контролю
В· відділ розрахункових операцій.
Начальник ЦК УД, заступник начальника ЦК УД планує, організовує і контролює роботу співробітників, здійснює оперативне управління їх діяльністю.
Розпорядження начальника ЦК УД та його заступника обов'язкові для виконання всіма співробітниками ЦК УД.
В В
3. Управління рухом потоків готівки центральним казначейством ВАТ В«КорСсісВ»
ДПН (Рух потоків готівки) на квартал формується відповідно до Єдиним бюджетним класифікатором та Положенням про формування руху потоків готівки та звіту про його виконання ВАТ В«КорСсісВ».
Невід'ємними додатками до планового ДПН є такі документи:
В· Оцінка фінансових результатів Товариства за розрахунковий період
В· Перелік контрольних показників по розділу витрата.
В· Рух потоків готівки.
В· Рух потоків готівки на ремонтну діяльність
1. Невід'ємними додатками до звітів про виконання ДПН є наступні документи (формати додаються):
В· Звіт про рух потоків готівки.
В· Звіт про виконання ДПН на ремонтну діяльність.
В· Оперативний звіт про виконання ДПН.
В· Розрахунок показників якості бюджетного процесу.
В· Оцінка фінансових результатів Товариства за розрахунковий період.
В· Додаткове ДПН за результатами виконання ДПН.
2. Процес планування руху грошових потоків і витрачання грошових коштів у Товаристві здійснюється з урахуванням принципу роздільного функціонування структурних підрозділів ВАТ В«Корпоративні сервісні системи В»(ПФМ), у функціональні обов'язки яких входить:
В· Розробка плану руху потоків готівки.
В· Формування звіту про його виконання.
В· Організація виконання плану руху потоків готівки.
3. ДПН і звіт про його виконання формуються на квартал з розписом (Рознесенням) по місяцях, а в спеціальних випадках на місяць на основі контрольних показників.
4. При формуванні ДПН повинен дотримуватися принцип його збалансованості за доходами і видатками.
5. З метою фінансового прогнозування Товариства рекомендується формувати ДПН на рік з рознесенням по кварталах на основі бізнес-планів, а також звіти про їх виконання.
6. Інформація, що міститься в затверджених ДПН і звітах про їх виконанні, є конфіденційною і не підлягає розголошенню за винятком випадків, передбачених законодавством РФ, Статутом Товариства та цим Положенням.
7. Всі строки обчислюються в календарних днях. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем ​​закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день.
8. Фінансування всіх видів діяльності Товариства здійснюється через Казначейство ВАТ В«Корпоративні сервісні системиВ» у суворій відповідності до затвердженого ДПН.
9. Додаткове фінансування витрат Товариства здійснюється в межах статті 02.20 "Резерв", обсяг якої визначається в Відповідно до Положення з кредитної політики Товариства, затвердженим рішенням Ради Директорів ВАТ В«Корпоративні сервісні системиВ» (Протокол № 001/06 від 10.03.2006 р.) Розподіл резерву знаходиться в компетен...
