+ 98, 3в тому числі: основні средства609961368458457532039131381360,61 + 7038523 + 115,4нематеріальние актіви233237283076307516318450 lt; 0,1 lt; 0,1 + 85213 + 36,52. Оборотні, всього 49840950770094478551429897032296692650,424,9-175442581-35,2в тому числі: запаси35 37137 89434 13132 659 lt; 0,1 lt; 0,1-2712-7,7дебіторская задолженность12544767014318018915141074716811356112,713 + 42665891 + 34денежние кошти і короткострокові фінансові вкладення 37286423655769534336282447515472523437, 711,9-218139002-58,5Пассів 1. Власний капітал 42660943861920458973929513886417790543,1 66,7 + 437568467 + 102,6 2. Довгострокові зобов'язання, всього 47 151 70310 187 2212523621741509124,85,7 + 26999209 + 57,3в тому числі: позикові средства47043980100532592383413731457134,85,6 + 26101733 + 55,53. Короткострокові зобов'язання *, всього 51553575655298016744702806535794738652,127,6-157588370-30,6в тому числі: позикові средства40404710542004078231105246521314433340,816,4-190902772-47,2Валюта балансу +98929689711823719771188846 8241296276203100100 + 306979306 + 31 * Без доходів майбутніх періодів, включених у власний капітал.
Додаток Б. Фінансові результати діяльності ТОВ ??laquo; ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт
Таблиця Б. 11 - Динаміка розвитку фінансово-економічної діяльності аналізованої компанії (складено автором)
ПоказательЗначеніе показника, тис. руб. Зміна показателяСредне- річна величина, тис. Руб. +2011 Г.2012 г.2013 г.тис. руб. ±% +12 3 квітня 5671. Виручка35 106 99539 906 77626 000 850-9 106 145-25,933 671 5402. Витрати по звичайних видах деятельності29 105 37535 403 65422 061 017-7 044 358-24,228 856 6823. Прибуток (збиток) від продажу 6 001 6204 503 1223 939 833-2 061 787-34,44 814 8584. Інші доходи і витрати, крім відсотків до уплате262 171 606234 623 724228 452 803-33 718 803-12,9241 749 3785. EBIT (прибуток до сплати відсотків і податків) 268 173 226239 126 846232 392 636-35 780 590-13,3246 564 2365a. EBITDA (прибуток до відсотків, податків і амортизації) 268 778 394239 830 033233 218 285-35 560 109-13,2247 275 5716. Відсотки до уплате17 041 90820 427 13315 774 003-1 267 905-7,417 747 6817. Зміна податкових активів і зобов'язань, податок на прибуток та інше - 8 494 248-892 585-7 337 427 + 1 156 821?- 5574 7538. Чистий прибуток (збиток) 242 637 070217 807 128209 281 206-33 355 864-13,7223 241 801Справочно: Сукупний фінансовий результат періода242 637 070217 807 128209 281 206-33 355 864-13,7223 241 801Ізмененіе за період нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за даними бухгалтерського балансу (зрад. стор. 1370) 192595 156120 090 553 124 882 768х х х
Додаток В. Показники діяльності компанії
Таблиця В. 14 - Зміна показників діяльності аналізованої компанії (складено автором)
Показателі2011 г.2012 г.2013 г.Абсолютное відхилення, тис. руб.Темп росту,% Виручка від продаж351069953990677626000850- 9106 14574,06% Собівартість продаж1375050118250360195972755 846 774142,52% Валовий прибуток (збиток) 21356494216564166403575- 14952 91929,98% Комерційні расходи680340680340103702 - 576638 15,24% Керуючі расходи14674534162824872360040- 12314 49416,08% Прибуток (збиток) від продажу 600162045031223939833- +2061 78765,65% Доходи від участі в інших організаціях242542787265160347211244523- 31298 26487 , 10% Відсотки до полученію2991686241331338369579127 041 050123,54% Відсотки до уплате170419082042713315774003- 1267 90592,56% Інші доходи21960710616673617968196- 3992 51481,82% Інші расходи3224875378034697377178285 469 075116,96% Прибуток (збиток) до налогообложенія251131318218699713216618633- 34512 68586,26% Чистий прибуток (збиток) 242637070217807128209281206- 33355 86486,25% Середньорічна вартість актівов1085834,41185609,465906151,3- 426772, 960,70% Середньорічна вартість необоротних актівов486157,2577987,58239285,6337 771 2,7.169,48% Середньорічна вартість оборотних актівов599677,16076218,7418632,9- 181 044 1,969,81% Чисельність персоналу, чел.68536842686714100,20% Витрати на оплату труда661316,2736312,31299105,2637 789 0,0196,44% Відрахування на соціальні нужди45657,810221,9155722,2110 064 4,0341,06% Фондоотдача0,070,070,03-0,0443,70% Оборотність оборотних средств0,060,070,060,00106,09% Рентабельність основної деятельності43,65% 24,67% 20,10% - 23,54% 46, 06% Загальна рентабельність предпріятія0,220,180,320,09142,11% Продуктивність труда5122,875832,623786,35-1336,5273,91% Середня заробітна плата8041,698968,0415765,077723,39196,04%
Додаток Г. Будиночок якості
Малюнок Г. 21 - Порівняльний аналіз очікувань внутрішніх споживачів аналізованої компанії з конкурентом (складено автором)
