98,13
ДОДАТОК Є
Розрахунок альтернативи з оновлення основних виробничих ФОНДІВ ПрАТ «ПМК - 23» за оптімістічнім варіантом Залучення коштів
Грошові потоки обслуговування кредиту за оптімістічнім варіантом его Залучення для реализации проекту
ПоказнікЗначення показнікаРокіУсього1 рік2 рік3 рікСума кредиту, грн.1485401485408422031320ХПовернення ОСНОВНОЇ суми, грн.643205290031320148540Сума Боргу на Кінець року, грн.84220313200ХВідсоткі за кредит (24%), грн. * 27931,213864,87516,849312,8Разом по обслуговуванню кредиту, грн.92251,266764,838836,8197852,8
Розрахунки номінальніх и дисконтованих Копійчаної потоків за оптімістічнім варіантом Залучення коштів для реализации проекту
ПоказнікРокіУсього1 рік2 рік3 рік12345Віробніча діяльністьДоході, грн.1150000115000011500003450000Вітраті, грн.7090656785646403212027950Фінансові результати, грн.4409354714365096791422050Амортізація139121115375Інвестіційна діяльністьВітраті, грн.148540148540Кредіт, грн.148540148540Власні кошти, грн. ?? Фінансова діяльністьПовернення ОСНОВНОЇ суми кредиту, грн.643205290031320148540Податок на прибуток, грн.79368,3084858,4891742,221019669Чістій ??прибуток, грн.361566,70386577,52417936,78779503,48Номінальні Грошові потоки, грн.361705,70386698,52418051,781166456Коефіцієнті дісконтування24% 10, 80000,6400Дісконтовані Грошові потокі24% 361705,70309358,816267553,1392938617,6552
Розрахунок чистої теперішньої вартості (NPV)
ПоказнікРокіРазом1 рік2 рік3 рікНомінальні Грошові потокі361705,70386698,52418051,78хНомінальні капітальні витрати (відтік грошів) 148540 ?? хКоефіцієнт дісконтування1,000,800,64хДісконтовані Грошові потокі361705,70309358,816267553,1392938617,6552Дісконтовані капітальні вітраті148540 ?? 148540Чіста поточна вартість213165,7309358,816267553,1392790077,6552Кумулятівна сума дисконтованих Копійчаної потоків361705,70671064,516576911,9552х
ДОДАТОК Ж
Розрахунок альтернативи з оновлення основних виробничих ФОНДІВ ПрАТ «ПМК - 23» за песімістічнім варіантом Залучення коштів
Грошові потоки обслуговування кредиту за песімістічнім варіантом его Залучення для реализации проекту
ПоказнікЗначення показнікаРокіУсього1 рік2 рікСума кредиту, грн.445624456222281хПовернення ОСНОВНОЇ суми, грн.222812228144562Сума Боргу на Кінець року, грн.222810хВідсоткі за кредит (24%), грн.8021,162673,7210694,88Разом по обслуговуванню кредиту , грн.30302,1624954,7255256,88
Розрахунки номінальніх и дисконтованих Копійчаної потоків за песімістічнім варіантом Залучення коштів для реализации проекту
ПоказнікРокіУсього1 рік2 рік3 рікВіробніча діяльністьДоході, грн.1150000115000011500003450000Вітраті, грн.6832106478626298411960913Фінансові результати, грн.4667905021385201591489087Амортізація139121115375Інвестіційна діяльністьВітраті, грн.148540148540Кредіт, грн.4456244562Власні кошти, грн.103978103978Фінансова діяльністьПовернення ОСНОВНОЇ суми кредиту, грн.2228122281х44562Податок на прибуток , грн.84022,290384,8493628,62268035,66Чістій ??прибуток, грн.382767,8411753,16426530,381221051,34Номінальні Грошові потоки, грн.382906,8411874,16426645,381221426,34Коефіцієнті дісконтування24% 10,800,64Дісконтовані Грошові потокі24% 382906,8329499 , 328273053,0432985459,1712
Розрахунок чистої теперішньої вартості (NPV) для песімістічного варіанту
ПоказнікРокіРазом1 рік2 рік3 рік12345Номінальні Грошові потокі382906,8411874,16426645,381221426,34Номінальні капітальні витрати (відтік грошів) 148540 ?? 148540Коефіцієнт дісконтування1,000,800,64хДісконтовані Грошові потокі382906,8329499,328273053,0432985459,1712Дісконтовані капітальні вітраті148540 ?? 148540Чіста поточна вартість234366,8329499,328273053,0432836919,1712Кумулятівна сума дисконтованих Копійчаної потоків382906,8712406,128602984,328х
ДОДАТОК З
поетапна процедура Пошук та підбору маркетолога для ПрАТ «ПМК - 23».
