702 32891 - 10,1 3,9 4,12 2,1Сумма чистого грошового потоку від операційної деятельності19243-79870-60627-9393214062Денежние потоки по інвестиційній деятельностіВиручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних актівов5118157- - 4961-21053Полученние дівіденди33030Полученние проценти16382555-142831107-1448Поступленія від погашення позик, наданих іншим організаціям38092841114601942466-41645Пріобретеніе об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів - 9169-33864-24695-45478-11614Направлено на придбання цінних паперів і інших фінансових вложеній- - 154- - 154- - 1686-1532Займи, надані іншим організаціям - 68509-43476-25033-363617115Сумма чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності - 328279332-42159-39739-49071Денежние потоки по фінансовій деятельностіПоступленія від емісії акцій або інших пайових бумаг1308- - 1308 - Надходження від позик і кредитів, представлених іншими організаціямі14876118104332282124695-56348Погашеніе позик і кредитів (без відсотків) - 115014-199846-84832-14194357903Погашеніе зобов'язань з фінансової оренди - 22413-71266-48853-3229038976Сумма чистого грошового потоку від фінансової деятельності12642-90069-77427-4953840531Денежние потоки в цілому по предпріятіюВсего поступіло72111212418431211142Всего направлено722054124271012064887Сумма чистого грошового потоку, чисте збільшення (зменшення) - 942-8677546555522Остаток грошових коштів на кінець звітного періода37642897-86775524655
Додаток 7
Матричний баланс ВАТ «Серпуховхлеб» на 2011 і 2012рр., тис.руб.
Актив ПассівУставний і додатковий капіталРезервний капіталНераспределенная прібильІтого джерел власних средствДолгосрочние кредити і займиКраткосрочние кредити і займиКредіториІтого обязательствБаланс1. Основні засоби та нематеріальні актіви42474-42474424743819638196381962. Незавершене строітельство31446-31446471847183616446148276757382350015001788243. Довгострокові фінансові вкладення та інші необоротні актіви1225812258122581259912599125994. Разом немобільних актівов73920-1225886178471847189089684344-40274124618500150011296195. Запаси і витрати, НДС11718117181065610656223742079020790207906. Дебіторська заборгованість та інші оборотні актіви70775707757077546058033084935849357. Короткострокові фінансові вложенія61601006316223162231011810118101188. Грошові средства2897289728977552755275529. Оборотні актіви1171811718197138083810055111226928342283424605904489505312339510. Баланс23976978964718197138083810526920316584344686161529605001460590448100054253014
Додаток 8
Різницевий (динамічний баланс) ВАТ «Серпуховхлеб» на 2011 і 2012рр., тис.руб.
Статутний і додатковий капіталРезервний капіталНераспреде-ленна прібильІтого влас-ний капіталДолгосроч-ні кредити і займиКраткосрочние кредити і займиКредіториІтого притягнутий-ні резервиБаланс1. Основні засоби та нематеріальні активи - 4278-- - 4278 --- - 42782. Незавершене строітельство14702-2767542377283- - 283426603.Долгосрочние фінансові вкладення та інші необоротні актіви3413413414. Разом немобільних актівов104242801638440283283387235. Запаси і витрати, НДС90729072-10656-10656-15846. Дебіторська заборгованість та інші оборотні актіви4605955514160141607. Короткострокові фінансові вкладення ----- - 616055-6105-61058. Грошові кошти-- 75527552- - 2897289746559. Оборотні актіви1662416624-151089610-549811126Баланс4464055064283-151089610-521549849 Додаток 9
Баланс грошових доходів і витрат ВАТ «Серпуховхлеб» за 2012
ПоказателіСумма, тис.руб.Удельний вага,% 1. Грошові кошти на початок 2012 р 2897-2. Грошові надходження: 1211142100,02.1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), від іншої реалізації 81547967,32.2. Доходи від процентних, операційних і позареалізаційних операцій 31126725,72.3. Збільшення додаткового і статутного капіталу - 2.4. Збільшення резервного капіталу - 2.5. Збільшення фондів накопичення, нерозподіленого прибутку, інших власних джерел 464223,82.6. Залучення короткострокових кредитів і позик - 2.7. Залучення довгострокових кредитів і позик 2830,022.8. Збільшення фондів споживання, резервів, інших короткострокових пасивів 96100,792.9. Збільшення кредиторської заборгованості 203921,72.10. Зменшення запасів і витрат 15840,132.11. Погашення дебіторської заборгованості - 2.12. Зменшення короткострокових фінансових вкладень 61050,52.13. Зменшення немобільних активів - 3. Грошові витрати: 12064871003.1. Витрати на виробництво реалізованої продукції 65706854,53.2. Збитки від іншої реалізації 32230326,73.3. Збитки від позареалізаційних операцій 1000488,293.4. Витрати на приріст немобільних активів 387233,23.5. Витрати на приріст запасів і витрат - - 3.6. Приріст дебіторської заборгованості 141601,173.7. Приріст короткострокових фінансових вкладень - 3...
