ам6241332619522 інші кредітори6251256416362 Разом по розділу V6909012793271 БАЛАНС700203165253013
Звіт про прибутки і збитки з 1 січня по 31 грудня 2012р. тис. руб.
ПоказательЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього годанаіменованіекод Доходи і витрати по звичайних видах діяльності Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010770896719176 719176 719176Себестоімость проданих товарів, продукції, робіт, услуг020 (657068) (668853) Валовий прібиль02911382850323Прібиль (збиток) від продаж05011382850323 Інші доходи і витрати Відсотки до полученію06011072555Проценти до уплате070 (1122) (4491) Доходи від участі в інших організаціях 08033Прочіе доходи090240598159Прочіе расходи100 (79398) (30365) Прибуток (збиток) до налогообложенія1405847726184Отложенние податкові актіви141450590Отложенние податкові обязательства142 (1069) (2643) Поточний податок на прібиль150 (11940) (+6785) Коригування податку на прібиль180504 (45) Чистий прибуток (збиток) звітного періода1904642217301СПРАВОЧНО: Постійні податкові зобов'язання (активи) 2008642211
Звіт про рух грошових коштів з 1 січня по 31 грудня 2012 року тис. руб.
ПоказательЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього годанаіменованіекод 1234Остаток грошових коштів на початок звітного года01028973764Двіженіе грошових коштів по поточній діяльності Кошти, отримані від покупців, заказчіков020815479766809Прочіе доходи110227182207165Денежние кошти, спрямовані: 120 (948729) (894104) на оплату придбаних товарів , робіт, послуг, сировини та інших оборотних актівов150 (443879) (509226) на оплату труда160 (160119) (115740) на розрахунки по податках і сборам180 (94391) (+51689) на інші расходи190 (250340) (217449) Чисті грошові кошти від поточної деятельності2009393279870Двіженіе грошових коштів з інвестиційної діяльності Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних актівов210210157 Отримані дівіденди23033Полученние проценти24011072555Поступленія від погашення позик, наданих іншим організаціям2504246684111 Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних актівов290 (45478) (33864) Придбання цінних паперів і інших фінансових вложеній300 (тисячі шістсот вісімдесят шість) (154) Позики, надані іншим організаціям310 (36361) (43476) Чисті грошові кошти від інвестиційної деятельності340 (39739) 9 332 9332Двіженіе грошових коштів з фінансової діяльності Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціямі360124695181043 Погашення позик і кредитів ( без відсотків) 390 (141943) (199846) Погашення зобов'язань з фінансової аренде400 (32290) (71266) Чисті грошові кошти від фінансової деятельності430 (49538) (90069) Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентов4404655 (867) Залишок коштів на кінець звітного періода45075522897Велічіна впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рублю460- -
Додаток 5
Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Серпуховхлеб» за 2010-2012рр.
Покриття (Актив) Сума зобов'язань (пассив)Разностьизлишекнедостаток2010г.2011г.2012г.201020112012На 2010На 2011На 2012На 2010На 2011На 2012I група- бистрореалізуемие актіви621181912017670I група - короткострокові пассіви625976827488666 + 479 + 49 154 + 86899II група - активи середньої реалізуемості488237077584935II група - пасиви середньої срочності40656218534605-8167-48992-80330III група - повільно реалізовані актіви209292237420790III група - довгострокові пассіви207447185001-18855-17656-15789IV група - важко реалізовані активи - іммобілізаційними средства6447690896129618IV група - постійні пассіви91019108320154742 + 26543 + 17424 + 25127
Додаток 6
Рух грошових коштів ВАТ «Серпуховхлеб» за 2010-2012 рр.
Показателі2010 г.2011 г.Ізмененіе 2011 до 2 010 (+, -) 2 012 г.Ізмененіе +2012 до 2011 (+, -) сума тис.руб.уд.вес% сума тис.руб.уд.Вага% сума тис.руб.уд.вес% сума тис.руб.уд.вес% сума тис.руб.уд.вес% Залишок коштів на початок періода47063764- - 942-2897-Грошові потоки з операційної деятельностіПоступіло грошових коштів:-засоби, отримані від покупців, замовників;- Інші доходи526192 525852 340100 99 1973974 766809 207165100 78,7 21,2447782 240957 206825 - 20,3 +20,21042661 815479 227182100 78,2 21,868687 48670 20017 - 0,5 0,6Направлено грошових коштів: -на оплату товарів -на оплату праці -на виплату дивідендів, відсотків -на розрахунки по податках і зборах -інші виплати506949 314651 92862 20 53 622 45794100 62,1 18,3 0,01 10,6 9,03894104 509226 115740 - 51689 217449100 56,9 12,9 5 , 78 24,3387155 194575 22878 - 20 - 1933 171 655 - 5,2 - 5,4 - 0,01 - 4,82 +15,27948729 443879 160119 94391 250340100 46,8 16,8 9,9 26,454625 - 65347 44379 42...
