де здійснюватися під 23% річних, то банк отримає відсотки за короткостроковим кредитом.
Розрахуємо в таблиці 3.5 чистий грошовий потік для цілей кредитування на протязі місяця:
Таблиця 3.5 Розрахунок суми використовуваної для кредитування, тис. руб.
День місяця
Сума за векселями
повернення за векселями
чистий потік для використання в кредитуванні
1
2700
2700
2
5400
5400
3
8100
8100
4
10800
10800
5
13500
13500
6 вих
7 вих
8
16200
2700
13500
9
16200
2700
13500
10
16200
2700
13500
11
16200
2700
13500
12
16200
2700
13500
13вих
14вих
15
16200
2700
13500
16
16200
2700
13500
17
16200
2700
13500
<...
