201584 363587 008577 144Чістая прибуток наростаючим ітогом295 236835 0131 391 4831 953 0542 532 5183 109 4813 704 9054 287 0314 867 2325 451 5956 038 6036 615 747
Таблиця 15 - План руху грошових коштів
Показатель0123456789101112Остаток грошових средств0100 000302 736650 0131 013 9831 383 0542 020 0182 654 4813 307 4053 947 0314 584 7325 226 5955 871 103Істочнік фінансірованія2 500 000000000000000Виручка від реалізаціі01 836 0001 836 0001 841 4001 844 1001 871 1001 873 8001 903 5001 873 8001 873 8001 884 6001 889 4301 875 930Ітого поступленія2 500 0001 836 0001 836 0001 841 4001 844 1001 871 1001 873 8001 903 5001 873 8001 873 8001 884 6001 889 4301 875 930Оборудованіе2 300 000Заработная плата0420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000420 000Ремонт100 000Матеріали052 09851 86562 46764 66770 45578 33582 30073 70678 03884 19286 61489 155Реклама0306 24052 80030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000Кредіт0267 187262 500257 812253 12500000000Коммунальние услугі0130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000130 000Созданіе сайта0000000000000ВВФ0143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640143 640НДС0190 321244 271246 956247 032250 268249 478253 403250 184249 523250 232250 599248 152Налог на імущество049 96848 70347 43846 17344 90843 64342 37841 11339 84838 58337 31836 053Налог на прібиль073 809134 944139 117140 393144 866144 241148 856145 532145 050146 091146 752144 286Ітого расходи2 400 0001 633 2641 488 7231 477 4301 475 0291 234 1361 239 3361 250 5771 234 1741 236 0991 242 7371 244 9221 241 286Остаток грошових коштів на кінець квартала100 000302 736650 0131 013 9831 383 0542 020 0182 654 4813 307 4053 947 0314 584 7325 226 5955 871 1036 505 747
Таблиця 16 - Прогнозний баланс
Показатель0123456789101112Оборудование2 300 0002 242 5002 185 0002 127 5002 070 0002 012 5001 955 0001 897 5001 840 0001 782 5001 725 0001 667 5001 610 000Расходи майбутніх перідов100 000000000000000Дебіторская задолженность0000000000000Денежные средства100 000302 736650 0131 013 9831 383 0542 020 0182 654 4813 307 4053 947 0314 584 7325 226 5955 871 1036 505 747Ітого АКТІВИ2 500 0002 545 2362 835 0133 141 4833 453 0544 032 5184 609 4815 204 9055 787 0316 367 2326 951 5957 538 6038 115 747Уставний капітал2 500 0002 250 0002 000 0001 750 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 0001 500 000Нераспределенная прібиль0295 236835 0131 391 4831 953 0542 532 5183 109 4813 704 9054 287 0314 867 2325 451 5956 038 6036 615 747Ітого ПАССІВИ2 500 0002 545 2362 835 0133 141 4833 453 0544 032 5184 609 4815 204 9055 787 0316 367 2326 951 5957 538 6038 115 747
Табліца16 - Розрахунок простий норми прибутку
Період: 0123456789101112Внешнее фінансірованіе2 500 000000000000000То ж наростаючим ітогом2 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 0002 500 000Чістая прібиль295 236539 777556 470561 571579 464576 964595 423582 126580 201584 363587 008577 144То ж наростаючим ітогом295 236835 0131 391 4831 953 0542 532 5183 109 4813 704 9054 287 0314 867 2325 451 5956 038 6036 615 747Простая норма прібилі11, 81% 33,40% 55,66% 78,12% 101, 30% 124,38% 148,20% 171,48% 194,69% 218,06% 241,54% 264,63%
Таблиця ...
