/Td>
-
Виплата дівідендів
-
Цільове фінансування
-
Погашення векселів
-
Інші надходження
-
Інші платежі
-
Разом:
0
Разом:
305
Чистий рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ складає:
0 - 305 = - 305 (тис.грн.)
Операційна діяльність ПІДПРИЄМСТВА є Основним Джерелом прибутку. Притоки від основного увазі ДІЯЛЬНОСТІ перевіщують відтокі на 544,6 тис.. грн. Це є позитивним в напрямі ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Дана величина більша за суму видатків (672,5 тіс. грн.). Це говорити про ті, что предприятие в змозі Забезпечити собі своими Кошти.
Відтокі по інвестіційній ДІЯЛЬНОСТІ перевіщують притоки на суму в 260,7 тис.. грн.
Рух коштів у результаті інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на аналізованому підпріємстві у звітному періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді видатки від придбання необоротних активів склалось 553 тис.грн.
Що стосується фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, то ПРОТЯГ року НЕ спостерігається притоків копійчаних коштів. Це говорити про ті, что предприятие НЕ здійснювало короткостроковіх чг Довгострокова кредитів та позик. Спостерігається Погашення позики минули періоду. Чистий рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ складає - 305 тис.грн.
Cash-flow являє собою рух копійчаних коштів у результаті ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта господарювання.
Отже, сash-flow = 544,6 - 260,7 - 305 = - 21,1 (тис.грн.)
Розрахуємо показатели сash-flow:
1. Показник трівалості Погашення заборгованості. Візначається Шляхом ділення позичкового Капіталу нетто (зменшеності на суму копійчаних коштів, їх еквівалентів, поточних ФІНАНСОВИХ інвестіцій та чістої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості) на Cash-flow операційний:
(1.1)
Отрімаємо: . p> цею Показник показує, что підпріємству звітність, почти 6 років (за даного уровня Операційного Cash-flow), щоб розрахуватіся Зі своими Борго за рахунок результатів операційної ДІЯЛЬНОСТІ. Чім менший Данії Показник, тім швідше предприятие может розрахуватіся Зі своими Борг. Даній Показник свідчіть про нормальну сітуацію з Погляду перспектив Виконання підпріємством своих зобов'язань.
2. Показник оберніть пропорційній до трівалості Погашення заборгованості. Цею Показник візначається як відношення Cash-flow до заборгованості (нетто). Показує здатність ПІДПРИЄМСТВА розраховуватися Зі своими зобов'язаннями за рахунок копійчаних надходження від операційної ДІЯЛЬНОСТІ.
(1.2)
В
Розрахованій Показн...
