) - Ця цифра з касового плану, касовий залишок на кінець (року) періоду (24353), (табл.11)
(2) - Дебіторська заборгованість на початок планового періоду + продажу за плановий рік - надходження (табл.2). ​​
500 +256 000-242 460 = 23 040
(3) - (4) - з кошторису ТМЦ на кінець року (табл.8).
(5) - не змінюється.
(6) - з таблиці 10 Касовий план , купівля обладнання
300 +100 000 = 124 300
(7) - табл.7 Кошторис загальнозаводських накладних витрат амортизація - 13 000
000 +60 000 = 73 000
(8) - Балансовий звіт за рік А, рахунки до оплати 2200 + вартість закупівель (табл.4)
346 - всього виплати (табл.5) 19082 = 2 464, тобто 50% закупівель 4 кварталу, які не були сплачені в 4 кварталі, будуть сплачені в майбутньому році Б + 1.
Прогнозний звіт про прибутки і збитки
грошовий засіб графік кошторис
ПоказателиРуб.Выручка256000Переменная вартість продаж131200Переменние торгові та адміністративні расходи12800Маржінальная прібиль11200Постоянние витрати: - загальнозаводські накладні - торговельні та адміністратівние24000 43800Проізводственная прібиль44200Расходи на виплату процентов425Прібиль до налогообложения43775Подоходный налог8755Чістая прібиль35020
