ідомості:
- назва і тип Піфа (Відкритий, інтервальний, закритий);
- повне фірмове найменування керуючої компанії, спеціалізованого депозитарію, особи, здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитора;
- інвестиційну декларацію;
- вартість майна, що становить ПІФ;
- термін формування ПІФу;
- права та обов'язки керуючої компанії;
- термін дії договору довірчого управління;
- порядок подачі заявок на придбання, погашення і обмін інвестиційних паїв;
- порядок і терміни включення до складу ПІФу внесених грошових коштів (іншого майна);
- порядок і терміни виплати грошової компенсації у зв'язку з погашенням інвестиційних паїв;
- порядок визначення розрахункової вартості інвестиційного паю, суми, на яку видається інвестиційний пай, а також суми грошової компенсації, що підлягає виплаті в зв'язку з погашенням інвестиційного паю;
- порядок і терміни внесення до реєстру власників інвестиційних паїв записів про придбання, про обміні, про передачу і погашенні інвестиційних паїв;
- права власників інвестиційних паїв;
- розмір винагороди керуючої компанії, спеціалізованого депозитарію, особи, що здійснює ведення реєстру власників інвестиційних паїв, аудитора;
- види і максимальний розмір витрат, пов'язаних з довірчим управлінням ПІФом, що підлягають оплаті за рахунок майна, що становить ПІФ;
- інші відомості в Відповідно до вимог, встановлених ФЗ В«Про інвестиційні фондиВ».
Інвестиційна декларація пайового інвестиційного фонду повинна містити:
В· опис цілей інвестиційної політики керуючої компанії ПІФу;
В· перелік об'єктів інвестування;
В· опис ризиків, пов'язаних з інвестуванням у зазначені об'єкти інвестування;
В· вимоги до структурі активів ПІФу.
Керуюча компанія має право внести зміни і доповнення в правила довірчого управління пайовим інвестиційним фондом. p> Припинення пайового інвестиційного фонду здійснюється у випадках, якщо:
- по закінченні терміну формування ПІФу вартість майна, що становить ПІФ, виявилася менше вартості майна, певної правилами довірчого управління ПІФом, після досягнення якої ПІФ є сформованим;
- подана заявка (заявки) на погашення всіх інвестиційних паїв;
- призупинено дію ліцензії або анульована ліцензія у керуючої компанії і протягом трьох місяців з дня зупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії її права і обов'язки не передані іншої керуючої компанії;
- призупинено дію ліцензії або анульована ліцензія у спеціалізованого депозитарію і протягом трьох місяців з дня зупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії її права і обов'язки не передані іншій спеціалізованому депозитарію;
- прийнято рішення про добровільну ліквідацію керуючої компанії і протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення її права і обов'язки не передані іншій ...
