ахунку депо не обов'язково супроводжується негайним депонуванням на нього цінних паперів. Закриття рахунку депо - внесення в облікові регістри депозитарію записів, що забезпечують неможливість здійснення за цим рахунком будь-яких операцій. Підставою для закриття рахунку депо є доручення депонента або уповноваженої ним особи. Рахунок може бути закритий також за ініціативою депозитарію у випадках, передбачених умовами депозитарної діяльності та чинним законодавством. Рахунок депо може бути закритий тільки з нульовими залишками цінних паперів. По закритому рахунком не можуть вчинятися ніякі операції, окрім інформаційних операцій. Закритий рахунок не може бути відкритий заново.
призначення розпорядника - внесення в облікові регістри депозитарію вичерпної інформації про особу, призначеному клієнтом оператором рахунку депо. Депонент може призначити оператора рахунку депо, що має право віддавати розпорядження на виконання депозитарних операцій в рамках повноважень, встановлених договором або довіреністю.
ємство нового типу цінних паперів на обслуговування та зняття якого-небудь типу цінних паперів з обслуговування.
внесення змін до анкети - це реєстрація в депозитарії зміни даних про особу, що є депонентом або оператором рахунку депо / розділу рахунку депо.
Адміністративні операції реєструються в спеціальному журналі, а за результатами їх виконання можна випускати всю необхідну звітність і нараховувати відповідні комісійні.
Бухгалтерські операції - операції, пов'язані з переходом власності на що зберігаються цінні папери, зі зміною статусу зберігаються цінних паперів або їх фізичному переміщенні.
Бухгалтерські операції змінюють операційні записи рахунків депо. Якщо бухгалтерська операція проводиться вперше, то відкривається новий субрахунок. Якщо бухгалтерська операція проводиться по вже існуючому субрахунку, то вона тільки змінює його вміст (залишок по рахунку і номер по Журналу операцій) або веде до створення нової операційної запису.
Бухгалтерські операції депозитарію в свою чергу діляться на чотири типи: прихід, витрата, переміщення, переклад.
Прихід - прийняття цінних паперів в депозитарій. До прибуткових операцій належить прийом сертифікатів цінних паперів від депонента на зберігання у сховищі; прийом знову розміщується випуску від емітента на обслуговування.
Витрата - вибуття цінних паперів з депозитарію. Видаткові операції - це операції пов'язані з видачею сертифікатів цінних паперів із сховища на руки власникам; вилучення емітентом випуску з обслуговування у зв'язку з погашенням.
Переміщення - фізичне переміщення сертифікатів цінних паперів між різними місцями зберігання або з одного рахунку «Ностро» на інший. До таких операцій відносяться переміщення сертифікатів цінних паперів між сховищами одного депозитарію; переказ цінних паперів з рахунку «Ностро» в одному депозитарії на рахунок «Ностро» в іншому.
Переклад - перехід прав власності на цінні папери між різними депонентами. Операції перекладу являють собою передачу прав власності на цінні папери від одного депонента до іншого; бронювання або розблокування цінних паперів, тобто обмеження доступу до цінних паперів; передача цінних паперів у заставу та повернення із застави.
