p>
Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок власних і позикових коштів (кредиту банку). Власні кошти складають 726500 руб. Величина позикових коштів - 1100 000 руб. Позикові кошти - це кредит банку на 3 роки під 15% річних, за умови оплати рівними частинами.
1. 5. Фінансовий план
У цьому розділі ми розрахуємо основні фінансові показники руху грошових коштів.
Метою розроблення цього фінансового плану є визначення ефективності діяльності.
Таблиця 5.1. Прибутки та збитки (2014)
Строка05.201406.201407. 201408. 201409. 201410. 201411. 201412. 2014Валовий обсяг продаж385 106,03481 238,46454 502,18477 634,23639 558,58477 634,23537 846,75 ПотеріНалогі з продажЧістий обсяг продаж385 106,03481 238,46454 502,18477 634,23639 558,58477 634,23537 846,75 Матеріали та комплектующіе245 207,63306 417,80289 394,07304 122,88407 224,58304 122,88342 461,86 Відрядна зарплатаСуммарние прямі іздержкі245 207,63306 417,80289 394,07304 122,88407 224,58304 122,88342 461,86 Валова прібиль139 898,40174 820,66165 108,11173 511,35232 334,01173 511,35195 384,88 Податок на імущество3 338,503 328,523 318,543 308,563 298,573 288,593 278,613 268,63 Адміністративні іздержкі5 084,7512 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,8612 711,86 Виробничі іздержкіМаркетінговие іздержкіЗарплата адміністративного персонала53 82053 82053 82053 82053 82053 82053 820Зарплата виробничого персонала20 93020 93020 93020 93020 93020 93020 930Зарплата маркетингового персоналаСуммарние постійні іздержкі5 084,7587 461,8687 461,8687 461, 8687 461,8687 461,8687 461,8687 461,86 Амортізація5 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,445 444,44 Відсотки по кредітам14 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,8614 142,86 Сумарні невиробничі іздержкі19 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,3019 587,30 Інші доходиДругіе іздержкі9 322,03 Збитки попередніх періодов17 745,28 Прибуток до виплати податку - 17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996, 2563 183,5785 067,09 Сумарні витрати, віднесені на прібильПрібиль від курсової разніциНалогооблагаемая прибуток - 17 745,2811 775,4364 452,9654 750,3963 163,61121 996,2563 183,5785 067,09 Податок на прибуток1 825,199 990,218 486,319 790,3618 909,429 793,4513 185,40 Чистий прибуток - 17 745,289 950,2454 462,7546 264,0853 373,25103 086,8353 390,1271 881,69
Таблиці 5.2. Прибутки та збитки (2015)
Строка01.201502. 201503. 201504. 201505. 201506. 201507.201508.201509.201510.201511.201512.2015Валовый обсяг продаж431370,452258,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1ПотериНалоги з продажЧістий обсяг продаж431370, 1452258,1431370,1431370,1431370,1431370,1431370,1431 370,13431 370,1431 370,1431 370,1431370,1 Матеріали та комплектующіе274665, 2287965,2274665,2274665,2274665,2274665,2274665,2274 665, 25274 665,2274 665,2274 665,2274665,2 Відрядна зарплатаСуммарние прямі іздержкі274665, 2287965,2274665,2274665,2274 665,274665,2274665,2274 665,25274 665,2274 665,2274665,25274665,2 Валова прібиль156704, 8164292,9156704,8156704 , 8156 704,156704,8156704,8156 704,87156 704,8156 704,8156 704,8156704,8 Податок на імущество3 258,63 248,63 238,693 228,73 218,723 208,73 198,73 188,783 178,803 168,813 158,833 148,85 Адміністративні іздержкі12 711,812 7...
