о витрачання грошових коштів в 2010 р. руб.
№ Найменування показателяІсточнік інформацііЯнварь-ноябрьДекабрьЯнварь-декабрьТекущая деятельность1Оплата придбаних товарів, матеріаловОпераціі за дебетом обрахунку 60-184753754000013875372Оплата трудаОпераціі за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунку +50270957545432531639003 Виплати у позабюджетні соціальні фондиОборот за дебетом рахунка 69634967323496673164Видача підзвітних суммОпераціі за дебетом рахунка 71 і кредитом рахунку 50131600104001420005Видача авансовОборот за дебетом субрахунка 60-21342463-13424636Виплата налоговОпераціі за дебетом рахунка 68195768715345521111427Оплата відсотків за отриманими кредітамОпераціі за дебетом рахунка +66885808906974868 9Погашеніе кредиторської задолженностіОпераціі за дебетом рахунка 76 і кредитом счяов 50,51348368105606453974 в тому числі: штрафи уплаченные47710120005971010Списание витрат за рахунок чистого прібиліОборот за дебетом субрахунка 84-2235000-23500011Із каси в банкОборот за кредитом рахунку 50 і дебетом рахунка 51, 190001900012С розрахункового рахунку на депозітОборот за кредитом рахунку 51 і дебетом рахунка 55500005000013Із банку в касу предпріятіяОборот за дебетом рахунка 50 і кредитом рахунку 513225024536631376165514Другіе виплатиОпераціі за дебетом рахунків 69, 73121775114730236505Итого11661576200840213667978Инвестиционная деятельность15Пріобретеніе машин, устаткування, транспортних засобів, нематеріальних актівовОбороти за дебетом рахунків 60, 76121800049800126780016Долгосрочние фінансові вложеніяОборот за дебетом рахунка 58 - 140000-140000Итого1358000498001407800Финансовая деятельность17Возврат кредітовОборот за дебетом рахунка 66928130339935126806518Краткосрочние фінансові вложеніяОборот за дебетом рахунка 58-7000070000Итого9281304099351338065Всего13947706246613716413843
Додаток 7
Довідка-розрахунок бухгалтерії про надходження коштів в 2010 р. руб.
№ Найменування показателяІсточнік інформацііЯнварь-ноябрьДекабрьЯнварь-декабрьТекущая деятельность1Виручка від реалізації товарів, продукцііОпераціі за кредитом рахунку 62 і дебетом рахунка 51627595332797066039232Аванси, отримані від покупателейОборот за кредитом субрахунка 62-2306057796000040205773Із банку в касу предпріятіяОборот за дебетом рахунка 50 і кредитом рахунки 51322502453663137616554Із каси в банкОбороти за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунку 501900053750727505С розрахункового рахунку на депозітОборот за дебетом рахунка 55 і кредитом рахунку 5150000500006 7Прочіе надходження: від інших дебіторовОпераціі за кредитом рахунку 76 і дебетом рахунків 50, 51, субрахунка 55-318106062750243810в тому числі: отримані штрафиОпераціі за кредитом субрахунка 91-11761109000185110Итого12761614199110114752715Инвестиционная деятельность8 9Виручка від продажу: основних засобів НМЛОпераціі за кредитом рахунку 76 - 120000 117000120000 11700010Проценти по облігаціямОпераціі за кредитом рахунку 76-650...
