- Алгоритм агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами валюти
№ п/п Найменування статьіАлгорітм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2011 рік) Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2012 рік) 1Національний? сч.40502 +406 (02, 03) +407 (01,02,03) + 408 (02, 04,07,13,14,17, 20) + 420 (03,04,05,06,07) + 421 (04, 05,06, 07) +422 (05,06) +423 (01,04,05,06,07, 09, 10,11,12,13,14,15) + 42503 +426 (01,04,05,06,09 , 13,14,15) + 43806 +44007? сч.40502 +406 (02,03) +407 (01,02,03) + 408 (02,04,07,13,14,17, 20,21) +41806 + 420 (02,03,04,05,06,07) +421 (03,04,05, 06,07) + 422 (03,04,05,06) + 423 (01,02,04, 05,06,07,09,10, 11,12,13,14,15) + 426 (01,05,06,07,09,13, 15) +43806 + 440072Іностранная? сч.40502 +406 (02, 03) +407 (01,02,03) +408 (02, 04, 07,13,14,17, 20) +420 (03,04,05,06,07) + 421 (04, 05,06, 07) +422 (05,06) + 423 (01,04,05,06,07, 09, 10,11,12,13,14,15) +42503 + 426 (01,04,05,06,09 , 13,14, 15) +43806 +44007? сч.40502 +406 (02,03) +407 (01,02,03) + 408 (02, 04,07,13,14,17, 20,21) +41806 + 420 (02,03,04,05,06,07) +421 (03,04,05, 06,07) + 422 (03,04,05,06) + 423 (01,02,04, 05,06,07,09,10, 11,12,13,14,15) + 426 (01,05,06,07,09,13, 15) +43806 + 44007Всего1 +21 +2
Додаток Е
Таблиця Е.1 - Результати розрахунків за алгоритмом агрегування статей депозитної бази комерційного банку за строками
№ п/п Найменування статті 2011 2012 год1до запитання 11592727 207750492До 30 днів 1 314863От 31 до 90 днів 30022 310274 4от 91 до 180 днів 393 177 608 079 5от 181 дня до 1 року 1772273 1878085 6От 1 року до 3 років 1487131 15000564 7Свише 3 років 992470 10124078Всего 16267801 48727615
Таблиця Е.2 - Результати розрахунків за алгоритмом агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами клієнтів
№ п/п Найменування статьі2011 год2012 год1Счета ЮЛ61108217207865В тому числі нерезідентов53563216566792Счета ФЛ10156980415197503В тому числі нерезидентов60838161804Всего1626780148727615
Таблиця Е.2 - Результати розрахунків за алгоритмом агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами валюти
№ п/пВалюта2011 год2012 год1Национальная15221862449209672Иностранная10459393806648 Всего1626780148727615
Додаток Ж
Таблиця Ж.1 - Структура депозитів за термінами
Термін залучення коштів Сума средствАбсолютное зміна, тис. руб. Темп приросту,% Питома вага, 2011 р. Питома вага, 2012 2011р., Тис. руб. 2012р., Тис. руб. 1234567до 30 дней13148631485314850000, 06от 31 до 90 дней30022310274280252933, 490, 190,64 від 91 до 180 дней39317760807921490254, 662,421,25 від 181 дня до 1 года177227318780851058125, 9710,893,85 від 1 року до 3 лет148713115000564135...
