480,01518,2243160,027 Залучені средства1626780175, 994872761583,89299,5332459814151,627.1 Рахунки юр. ліц607796028, 39718106912,36118,1511031095,157.2 Рахунки фіз ліц1015695547, 444148607671,42408,4531329121146,347.3 Рахунки ІП328060 ,15267410,0581,51-6065-0, 037.4Спеціальние рахунки резидентів і нерезідентов800, 01337290,0642161,25336490,168 Інші пассіви1596810, +745976631,03374 , 294379822,058.1 Кошти в расчетах1161480, 545884511,01506,644723032,218.2 Кошти на ОРЦБ00000008.3Кредіторская задолженность435330, 2092120,0221,16-34321-0,16 Всего21408284100, 058084353100,0271,3236676069171,32
Додаток Д
Таблиця Д.1 - Алгоритм агрегування статей депозитної бази комерційного банку за строками
№ п/п Найменування статьіАлгорітм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2011 рік) Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2012 рік) 1до востребованіяСч. [40502 +406 (02,03) +407 (01,02, 03) + 408 (02,04,07,13,14,17, 20) +42301 + 42309 +42601 +42609] Рах. [40502 +406 (02,03) +407 (01, 02,03) +408 (02,04,07,13,14,17, 20,21) +42301 +42309 +42601 + 42609] 2до 30 днейСч. 42310Сч. [42002 +42302 +42310] 3от 31 до 90 днейСч. [42003 +42503 +42311] Рах. [42003 +42103 +42203 + 42311] 4от 91 до 180 днейСч. [42004 +42104 +42304 +42312 + 42604] Рах. [42004 +42104 +42204 +42304 +42312] 5от 181 дня до 1 годаСч. [42005 +42105 +42205 +42305 + 42313 +42605 +42613] Рах. [42005 +42105 +42205 +42305 +42313 +42605 +42613] 6От 1 року до 3 летСч. [42006 +42106 +42206 +43806 + 42306 +42314 +42606 +42614] Рах. [41806 +42006 +42106 +42206 +43806 +42306 +42314 +42606] 7Свише 3 летСч. [42007 +42107 +44007 +42307 + 42315 +42615] Рах. [42007 +42107 +44007 +42307 +42315 +42607 +42615] всего1 +2 +3 +4 +5 +6 +71 +2 +3 +4 +5 +6 +7
Таблиця Д.2 - Алгоритм агрегування статей депозитної бази комерційного банку за видами клієнтів
№ п/п Найменування статьіАлгорітм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2011 рік) Алгоритм розрахунку статті із зазначенням рахунків першого і другого порядку (2012 рік) 1Счета ЮЛ? сч.40502 +406 (02 , 03) +407 (01,02,03) + 408 (02,04,07,14) +420 (03,04,05,06, 07) + 421 (04,05,06, 07) + 422 ( 05,06) + 42503 +43806 +44007? сч.40502 +406 (02,03) +407 (01,02,03) + 408 (02,04,07,14) +41806 +420 (02,03, 04,05,06,07) +421 (03,04,05,06,07) +422 (03,04,05,06) +43806 +44007 У тому числі нерезідентов40804 +40807 +40814 +42503 +4400740804 +40814 + 40807 +440072 Рахунки ФЛ408 (13,17, 20) +423 (01,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15) + 426 (01,04,05,06,09 , 13, 14, 15) 408 (13,17, 20,21) +423 (01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15) + 426 (01 , 05,06,07,09,13, 15) 3В тому числі нерезідентовСч.40813 +40820 +426 (01,04,05,06,09,13,14,15) Сч.40813 +40820 +426 (01, 05,06,07,09,13, 15) всего1 +21 +2
Таблиця Д.3...
