заборгованість)
№Наіменованіе подотч. ліцаСумма, руб.1 Симонова В. А. Головний упаковщік18200Ітого: 18200
Розшифровка до статті «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» (кредиторська заборгованість)
№Наіменованіе фондаСумма, руб.1Федеральний бюджет02Пенсіонний фонд18775,53Фонд соціального страхованія100004Фонд медичного страхування, в т.ч .: - територіальний - федеральний 0 0Ітого: 28775,5
Журнал реєстрації господарських операцій за обліковий період
№Содержаніе господарських операційСуммаДК1.Поступілі гроші від ТОВ «Малинка» 55600,52.Прінят до оплати рахунок за електроенергію від ВАТ Башкіренерго - на потреби підприємства - на потреби цеху Разом: 2 600 4940 75403.Видани під звіт секретарю гроші на канцтовари26004.Видани під звіт бухгалтеру гроші на оплату рахунків за електроенергію75405.Пріобретени секретарем канцтовари в магазині 2109,96.Сдан в касу залишок підзвітної суми секретарем490,17.Отгружена ТОВ «малинка» ДП А - 1900 шт. за продажною ціною 10,9 руб (1,18 * 10,9=12,862; 12,862 * 1900=24437,8) У т.ч. ПДВ 24437,8 3727,88.Отгружена ТОВ «малинка» ДП Б - 3930 шт. за продажною ціною 8,8 руб (1,18 * 8,8=10,384; 10,384 * 3930=40809,12) У т.ч. ПДВ 40809,12 6225,129.Отгружена ТОВ «малинка» ДП В - 1190 шт. за продажною ціною 55,6 руб (1,18 * 55,6=65,608; 65,608 * 1190=78073,52) У т.ч. ПДВ 78073,52 11909,5210.Спісивается с/с відвантаженої продукціі9126011.Виплачена матеріальна допомога співробітнику Яковлєву Б.Т. підприємства Утримано ПДФО Разом до видачі 5000 650 435012.Оплачени бухгалтером рахунки за електроенергію 754013.Начіслена амортизація основних засобів: 1) - будівлі підприємства - іншого інвентарю Разом по загальногосподарських ОС: 2) - приміщення цеху - печі - іншого устаткування Разом по загальновиробничих ОС: Разом: 1646,67 616,67 2263,34 1450 2333,4 939 4722,4 6985,7414.Погашена заборгованість перед: - ТОВ «Часики» - ТОВ «Молочна радість» - ВАТ «Башкіренерго» Відшкодовано ПДВ 14300 +9620 26000 7614, 915.Поступіло платіжна вимога від ТОВ «Лучик» за підсівши. масло - 36 л по 36,1 руб Сума. ПДВ 1300 23416.Прінят до оплати рахунок від ВАТ «Часики» за ремонт офісу підприємства Сума ПДВ 10400 187217.Поступіло платіжна вимога від ТОВ «Молочна радість» за: - борошно (1000 кг по 13 грн.) Сума ПДВ - цукор (629 кг по 15,5 руб.) Сума ПДВ 13000 +2340 9750 175518.Предпріятіе придбало комп'ютер в магазині «Ельдорадо» Сума НДС19500 351019.Оплачени витрати по налаштуванню комп'ютера Сума НДС9750 175520.Компьютер введений в експлуатацію (за фактичними витратами 19500 + 9750) 2925021.Переведени грошові кошти з розрахункового рахунку магазину «Ельдарадо» Відшкодовано з бюджету ПДВ 34515 526522.Отпущени зі складу у виробництво матеріали на виготовлення: А: молоко - 1000 л по 10 руб, Сухе молоко - 100 кг. по 2 руб, Хлорид кальцію - 100 кг. по 15 руб, Молоко знежирене - 300 л по 3 руб, загусник.- 50 кг по 32,5 руб, закваска йогуртовая - 10,555 кг по 530 руб, упаковка - 10000 шт по 1 руб; Разом: 10000 200 1500 900 1625 5594 10000 2981923.Отпущени зі складу у виробництво матеріали на виготовлення: Б: молоко - 1000 л по 10 руб, Сухе молоко кг - 60 шт. по 2 руб, Хлорид кальцію - 300 л. по 15 руб, загусник - 100 л по 3 руб, молоко знежирене.- 50л по 32,5 руб, закваска - 4 л по 530 руб, упаковка - 5000 шт по 1 руб; Разом: 10000 120 4500 300 1625 2120 5000 2370124.Отпущени зі складу у виробництво матеріали на виготовлення: В: молоко - 1000 л по 10 руб, Сухе молоко - 40 кг. по 2 руб, закваска - 500 л. по 15 руб, персики - 100 кг по 3 руб, малина.- 100 кг по 32,5 руб, знежирити. молоко - 12 л по 530 руб, хлорид кальцію - 89,663лг по 92 руб, упаковка - 1000 шт по 1 руб; Разом: 10000 80 7500 300 3250 6360 8249 1000 3673925.Перечіслени з р/р за поставлені матеріали - ВАТ «Часики» - ТОВ «Молочна радість» Відшкодовано з бюджету ПДВ +1534 26845 432926.Перечіслено c розрахункового рахунку за послуги ВАТ «Лучик» Відшкодовано з бюджету НДС12272 187227.Пріобретени цінні папери (5шт. по 16250 руб кожна) 8125028.Погашена заборгованість підзвітної особи Симонова В. А. .1820029.Поступілі грошові кошти від ТОВ «МаШЕНЬКАт» 6996030.С валютного рахунку перераховано на розрахунковий счет13000031.Виплачена матеріальна допомога співробітнику підприємства Сомової В.А. Утримано ПДФО Разом до видачі: 3000 390 261032.Зачіслена на р/с короткострокова позика банка3900033.На склад надійшла готова продукція за плановою с/р: - А: 1500 шт. по 9 руб - Б: 2600 шт. по 6 руб - У: 900 шт. по 43 руб Разом: 13500 15600 38700 6780034.Начіслена заробітна плата працівникам 1) У службі управління: - фахівцям і службовцям - допоміжним працівникам 2) Основного виробництва: - за ін. А - за ін. Б - за ін. У І т про г о: 78000 58500 19500 57070 24453 20161,7 12455,3 13507035.Із заробітної плати утримано ПДФО 13% +1) У службі управління: - фахівцям і службовцям - допоміжним працівникам 2) Основного вир...
