350 тис. тонн по 4 400 тис. тонн, збільшення вантажообігу з 566500 тис. ткм по 573200 тис. ткм і зниження середньої ціни з 31, 43 руб./т до 30,99 руб./т.
Обсяги реалізованої продукції організацій ВАТ №1 і ОАО№2 залишилися незмінними, але доходи зменшилися за рахунок зниження середніх цін у порівнянні з бізнес-планом.
По підприємству «А» обсяг реалізованої продукції з 250 тис. тонн до 200 тис. тонн і вантажообіг з 40000 тис. ткм до 32000 тис. ткм зменшилися, але доходи збільшилися за рахунок збільшення середньої ціни з 27 , 22 руб./т до 35,01 руб./т.
Таблиця 7
Розшифровка доходів від навантажувально-розвантажувальних робіт за 20 ___ рік
№ПО отчетуПо бізнес-плануп/п Замовник-покупательРод грузаОб'ем, тис. тоннДоходи, тис.руб.Об'ем тис.тоннДоходи, тис.руб.12345671.1.ОАО № 1Добича-погрузка песка1500120241550123021.2.ОАО №2-//- 2200189752200189001.3.Предпріятіе «А» -//- 200150025015001.4.Предпріятіе «Б» -//- 500283435020001.5.Ітого видобуток песка4400353334350347022.4.ОАО№1Вигрузка піску власної добичі15007054155070022.2.ОАО №2-//-2200111312200113022.3.Предпріятіе «А» -//- 2008732503022.4.Предпріятіе «Б» -//- 500164235011002.5.Ітого по вигрузке4400207004350197062.6.Всего по піску власної добичі8800560338700544083.1.ДСК 1Щебень; отсев84 851403.2.ДСК 2-//- 86135851403.3.ДСКЗ-//- 84162851453.4.АБЗ -//- 1768681758503.5.П. база 1Соль31673306333.6.П. база 2 -//- 255025533.7.Ітого за іншими видами груза486200248519614.Всего по вантажно-розвантажувальним работам928658035918556369
Висновок: Доходи за вантажно-розвантажувальних робіт за звітом збільшилися на 1666 тис.руб. або на 3%, а обсяги на 101 тис.тонн або на 1,08%.
З них:
Доходи по видобутку піску збільшилися на 631 тис. руб. або на 2%, а обсяги на 50 тис. тонн або 1,1%.
Доходи з вивантаження збільшилися на 994 тис.руб. або на 4,8%, а обсяги 50 тис.тонн або на 1,1%.
Доходи по піску власного видобутку збільшилися на тисячі шістсот двадцять п'ять тис.руб. або на 2,9%, обсяги на 100 тис.тонн. або на 1,1%
Доходи за іншими видами вантажу збільшилися на 41 тис.руб. або на 2%, обсяги на 1тис.тонн. або на 0,2%.
Таблиця 8
Розшифровка доходів від перевезень за 20__год
№ п/пПокупатель- заказчікРод грузаОб'ем перевезень, тис.тоннРасстояніе перевезення, км.Грузооборот, тис.ткм.Доходи від перевезень, тис.руб.Об'ем перевезень, тис.тоннГрузооборот, тис.км.Доходи від перевезень, тис.руб.123456789101.1.ОАО№ 1Песок власної добичі1500129193500210031550199950233021.2.ОАО № 22200126277200466472200277200480001.3.Предпріятіе «А» 2001603200046282504000050021.4.Предпріятіе «Б» 5001417050080243504935060201.5.Ітого по піску власної добичі4400556573200803024350566500823242.1.Предпріятіе «В» Щебінь; отсев24535128402155201070043022.2.Предпріятіе «Г» 72563405364421754222540332.3.Предпріятіе «Д» 292507250279925625025022.4.Предпріятіе «Е» 164226370641694717038420153322.5.Ітого по щебеню, отсеву2891574976902632229097595261692.6.Всего по перевозкам468921306708901066244640664095108493 Висновок: Всього з перевезень доходи знизилися на +1869 тис. руб. або на 1,7%, обсяг збільшився на 49 тис. тонн, а вантажообіг збільшився на 6 795 тис. ткм. Збільшення вантажообігу і вплинуло на зниження доходів.
Збільшення вантажообігу підприємства «Б» на 21150 тис. ткм призвело до зниження доходів всього з перевезень піску власного видобутку на 2002 тис. руб. або на 2,5%, хоча вантажообіг по «ОАО№1» і підприємству «А» зменшився.
Доходи з перевезення по щебеню і відсіву збільшилися на 153 тис. руб. або на 0,6% .Це відбулося за рахунок зниження вантажообігу на 95 тис. ткм і зниження обсягу перевезень на 1 тис. тонн.
Таблиця 9
Розподіл видатків за видами робіт і послуг, тис. руб. за 20__ рік (за звітом)
№ п/пЕлементи та статті затратДоставка піску власної добичіПеревозкі інших грузовПорузка, розвантаження інших грузовКОФДругіе произв-ва і пристрої 11-6-7-8-9Ітого прямих витрат 13-12Расходи по управленіюВсего витрат по звичайних видах діяльності 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12Землесоси на добичеФлот на перевозкахГідроперегружателі на вигрузкеПолная доставка123456789101112131.1.Фонд оплати праці (ФОП) 57588541195816257276668633613030330759247423221.2.Отчісленія на соц. нужди2050308069758279452441204522116583292149501.3.Матеріальние витрати, в т.ч.: 674921776592534450705120301 41822- паливо і электроэнергия48191898232932709461472030033561-материалы1930279426327356904-182611.4.Амортизация3904903500530729355310062531.5.Прочие, в т.ч.: 8188111733163225243618205626218- раціон безкоштовного пітанія4...
