ерш за все, Віктор зажадав спрогнозувати основні показники балансу компанії на початок планованого року і йому представили ці дані.
Баланс підприємства на 1.01.98 року
грн.
Активи:
Оборотні активи:
Грошові кошти
50 000
Заборгованість бюджету з ПДВ
100000
Рахунки дебіторів
900000
оплачені матеріали
100 000
Запаси сировини для В«КолібріВ»
25 000
Запаси сировини для В«ЛимонадВ»
50 000
Запаси сировини для В«Крем-СодаВ»
30 000
Запаси сировини всього
105000
Запаси продукції В«КолібріВ»
32000
Запаси продукції В«ЛимонадВ»
48000
Запаси продукції В«Крем-СодаВ»
31000
Запаси готової продукції
111 000
Всього оборотні активи
1366000
Основні засоби
Споруди та обладнання
2436000
Накопичена амортизація
(292000)
Споруди та обладнання нетто
1144000
Разом активи
3510000
Зобов'язання:
Передплачена продукція
100 000
Рахунки до оплати
970000
Заборгованість по зарплаті
100 000
Заборгованість перед бюджетом:
100 000
з податку на прибуток
30 000
по автодорожньому збору
10 000
із соціального страхування
20 000
до пенсійного фонду
5 000
до фонду Чорнобиль
5 000
з прибуткового податку
10 000
до фонду зайнятості
5 000
Інші
15 000
Банківський кредит
650000
Акціонерний капітал:
Звичайні акції, без номіналу
600000
Нерозподілений прибуток
990000
Всього акціонерний капітал
1590000
Разом зобов'язання і капітал
3510000
Прогноз продажів
Для того, щоб оцінити надходження грошових коштів знадобилася інформація про плановані щомісячних обсягах продажів продукції, а також про ціни на продукцію в динаміці по місяцях. Відділ маркетингу надав дані по очікуваному обсягу реалізації і цінами на ринку (без ПДВ) протягом майбутнього року.
Прогноз збуту на 1998 рік (пляшок)
січня
лютого
Березня
квітня
травня
червня
В«КолібріВ»
280000
...
