постійну дісперсію, спостереження незалежні, а вихідні дані-невіпадкові числа.
На Основі рівняння регресії можна з тим чи іншім ступенів ймовірності прогнозуваті дінаміку валютного курсу. Вважається, що В»реальне" Значення прогнозованого уровня валютного курсу має перебуваті у межах:
В
K - t Пѓ < K + t Пѓ (2)
де к'-прогнозованій рівень валютного курсу;
t - Значення розподілу Стьюдента для Певного дінамічного ряду з допустимих ймовірністю прогнозом;
Пѓ-- середньоквадратічне відхілення фактичність рівнів ряду від розрахункових.
Крім того, на практіці Вплив Випадкове чінніків (зміна Валютної політики держави, Біржова ПАНІКА ТОЩО), як правило, у статистичну модель Включити НЕ можна, что однозначно погіршує точність прогнозу. Чім більшій Прогнозні обрій, тім сильнішім є Вплив ціх чінніків. Тому використовуват результати статистичних прогнозів на практіці слід Дуже Обережно.
значний Поширення у прогнозуванні (особливо довгострокове) Набуля різноманітні методи експертних оцінок, або експертні Висновки компетентних спеціалістів чг ОСІБ, что володіють "конфіденційною" інформацією.
Література
1. Авдулов П.В., Гойзман Е.І., Кутузов В.А. та ін Економіко-математичні методи і моделі для керівника. М.: Економіка, 2008
2. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації. - М.: Прогрес, 2007
3. Ансофф І. Стратегічне управління. - М.: Економіка, 2008. p> 4. Багріновскій К.А., Рубцов В.А. Моделі та методи прогнозування і довгострокового планування: Учеб. посібник. - М., 2009. p> 5. Л.П. Владимирова. Прогнозування та планування в умовах ринку: Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий Дім В«Дашков і КВ», 2009. - 308 с. p> 6. Гальчинський., Наєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційній Розвиток. - К., 2008
