ілізаційного фонду в рублях і іноземній валюті за станом на кінець попереднього дня, перерахованих за офіційними курсами іноземних валют, встановленим Банком Росії на цю дату. Залишки коштів на окремих рахунках по обліку коштів Стабілізаційного фонду в іноземній валюті за станом на 1 Березень 2007 склали [12]:
44,31 млрд. доларів США;
34,60 млрд. євро;
5,19 млрд. фунтів стерлінгів Сполученого королівства.
2.2 Аналіз дохідності розміщення коштів Стабілізаційного фонду
Для аналізу мною був обраний звітний період з 01.01.06 по 31.12.06.
Дані для аналізу отримано з офіційного сайту Мінфіну Російської Федерації. Котирування курсу валют отримані з офіційного сайту Центробанку Російської Федерації.
Перелік операцій та суми нарахувань і списань за даний період вказані в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Перелік операцій та суми нарахувань і списань
Дата
операції
Зміст операції
Сума операції (грн.)
Зараховано
Списано
Залишки на 01,01,06
+1237034969628,31
27,01,06
Зарахування додаткових доходів від ПВКК та вивізного мита
+176488634900,00
31,01,06
Зарахування залишків коштів федерального бюджету на 01,01,06
45551639000,00
09,02,06
Повернення зайво перерахованих коштів
40000000,00
28,02,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
103632042900,00
27,03,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
114773280600,00
27,04,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
122592102500,00
30,05,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
+128936640400,00
02,06,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
+2243342000,00
27,06,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
135583980100,00
26,07,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
140236707100,00
15,08,06
Дострокове погашення частини
зовнішнього боргу РФ перед
країнами-членами Паризького
клубу
+616769271300,00
25,08,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
138921652900,00
22.09,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
157093234200,00
29,09,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
12053753200,00
25,10,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
152971738600,00
24,11,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
135243246400,00
22,12,06
Зарахування додаткових
доходів від ПВКК та вивізного
мита
+131409807000,00
