підприємства повинні подати в банк додаткові розрахунки до них: так, наприклад, торгові організації - відомості про надходження торговельної виручки; транспортні організації, видовищні, комунальні, підприємства побутового обслуговування - відомості про надходження грошової виручки від відповідних послуг; фінансові органи - відомості про надходження податків і зборів і т.д. p> Складений на черговий квартал прогноз касових оборотів повідомляється банком розрахунково-касового центру, в якому йому відкрито кореспондентський рахунок, за 14 днів до початку запланованого кварталу. Розрахунково-касові центри становлять прогнози касових оборотів по приходу, витраті і емісійному результату в цілому по обслуговується кредитним організаціям на основі аналізу оборотів готівкових грошей, що проходять через їх каси, і одержуваних від кредитних організацій повідомлень про очікувані оборотах готівки. Розрахунки здійснюються щоквартально з розподілом по місяцях і за 7 днів до початку прогнозованого кварталу повідомляються територіальним установі Банку Росії. p> Для визначення очікуваних змін готівково-грошової маси в обороті територіальні установи Банку Росії складають прогнози касових оборотів по області, краю, республіці, за джерелами надходження готівки в каси банків і напрямами їх видач на майбутній квартал. Інформаційною базою даного прогнозу служать оцінки перспектив соціально-економічного розвитку регіону, звітних даних за попередні періоди, а також отриманих від розрахунково-касових центрів повідомлень про прогнозовані оборотах готівки й емісійному результаті. p> Прогнозні розрахунки касових оборотів по регіонах повідомляються територіальними установами Банку Росії Департаменту регулювання грошового обігу ЦБ РФ за три дні до початку прогнозованого кварталу. У свою чергу Департамент регулювання грошового обігу, узагальнивши отримані дані, складає зведений розрахунок потреб економіки країни в готівки. p> Складений зведений прогноз потреб народного господарства в готівки на майбутній квартал передається до Департаменту емісійно-касових операцій ЦБ РФ і, в кінцевому рахунку, визначає механізм емісійно-касового регулювання грошової маси в обігу в майбутньому кварталі. [15], c. 250-253
1.2Порядок здійснення касових операцій з готівкою
В
Прийом готівкових грошей від підприємств і організацій проводиться в основному при особистій явці клієнта, в його присутності. Робота прибуткової каси організована таким чином, що клієнти банку мають можливість здати виручку протягом операційного дня та після операційного дня. p> Документом на прийом готівки в прибуткову касу банку є оголошення на внесок готівкою, що представляє собою комплект документів, який складається з трьох частин: оголошення, ордери і квитанції. При внеску грошей за оголошенням, клієнт передає його операційного працівникові, провідному особовий рахунок даного клієнта. Операційний працівник перевіряє правильність заповнення документа, відображає суму грошей в касовому ...
