чність бухгалтерських даних.
У режимі реального часу автоматично передається необхідна інформація про процеси логістики у фінансову бухгалтерію. Цим забезпечується відповідність логістичних потоків (надходження матеріалів, відпуск зі складу і т.д.) бухгалтерським документам.
Крім інтеграції логістики та обліку та звітності, виконується зв'язок допоміжних книг з Головною. Кожен рух по особових рахунках дебіторів і кредиторів, а також по рахунках основних засобів безпосередньо відбивається на відповідних балансових рахунках Головної книги.
Таким чином, допоміжні книги завжди узгоджені з Головною.
Головна книга служить для повного запису всіх бізнес-операцій. Вона являє собою централізований довідник по звітності. Фактичні окремі операції можна завжди перевірити шляхом перегляду вихідних документів, окремих позицій і даних оборотів.
Малюнок 1 - Перегляд балансу
. 2 Бухгалтерія кредиторів
Бухгалтерія кредиторів записує бухгалтерські дані всіх кредиторів і керує ними. Дана функціональність є невід'ємною частиною системи закупівель: постачання і рахунки-фактури управляються по кредиторам/постачальникам. Система автоматично ініціює проводки у відповідь на зроблені операції ..
Проведення за Бухгалтерії кредиторів одночасно записуються в Головну книгу, де основні рахунки оновлюються по виробленої операції (наприклад, за кредиторською заборгованістю та авансовими платежами).
У бухгалтерії кредиторів виконується залік заборгованостей (вирівнювання відкритих позицій) для обліку дебіторської заборгованості за виданими авансами і кредиторської заборгованості за товари і послуги.
Бухгалтерія кредиторів містить звіти, за допомогою яких можна контролювати відкриті позиції, оцінювати обороти, переглядати історію взаємин та ін.
Малюнок 2 - Кредиторська заборгованість за товари та послуги
. 3 Дебіторська заборгованість
Бухгалтерія дебіторів записує бухгалтерські дані всіх дебіторів і керує ними. Дана функціональність є невід'ємною частиною управління збутом, галузевого рішення для видавництва - модуля «Меди а».
Усі проводки в Бухгалтерії дебіторів також напряму вносяться в Головну книгу. Основні рахунки оновлюються залежно від виробленої операції (наприклад, дебіторської заборгованості, авансових платежів).
У бухгалтерії дебіторів виконується залік заборгованостей (вирівнювання відкритих позицій) для обліку дебіторської заборгованості за товари та послуги і кредиторської заборгованості за отриманими авансами.
Бухгалтерія дебіторів містить звіти, за допомогою яких можна контролювати відкриті позиції, оцінювати обороти, переглядати історію взаємин та ін.
Малюнок 3 - Акт звірки з одним із клієнтів
3.4 Банківський облік
У рамках функціональності «Банківський облік», з використанням стандартної функціональності і модулів розширення, реалізовані наступні завдання:
. завантаження банківських виписок, експортованих із систем електронних платежів («Клієнт-Банк») у вигляді файлів різного формату шляхом конвертації в єдиний формат Multicash, а також ручне введення виписки при необхідності;
. перегляд банківської виписки і постобробка за певними правилами внутрішніх операцій проводки по Головній книзі і бухгалтерії дебіторів/кредиторів;
. створені робочі місця для бухгалтерів відділів банківських операцій заводів (підрозділів) для введення платіжних доручень та формування пакетів платежів з наступними основними функціями:
o обов'язкові повноваження на банківський рахунок або групу рахунків;
o повна інтеграція з системою замовлень модуля ММ;
o автоматичний пошук заборгованості по передоплаті і післяплати і формування платіжного доручення;
o обов'язковий контроль наявності бюджетних коштів на відповідних статтях витрат;
o попередження про можливе дублювання платежу;
o експорт платежів в системи «Клієнт-Банк» або друк банківського документа стандартного зразка;
o імпорт платежів на файловому рівні із зовнішніх систем.
3.5 Облік основних засобів
Реалізовано в стандартній функціональності модуля відповідно до законодавства України. Облік основних засобів охоплює весь термін експлуатації основного засобу, починаючи з замовлення на поставку або початкового надход...
